Сравнение EXAS vs MEDP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. MEDP прибылен, P/E составляет 26.06. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) MEDP дешевле: 4.50 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXAS дешевле: 8.29 против 20.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MEDP оценён ниже: 19.90 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. MEDP генерирует прибыль с ROE 120.89%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, MEDP — 0.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXAS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 26.06 | |
| P/B | 8.29 | 20.06 | |
| P/S | 6.17 | 4.50 | |
| PEG | -1.09 | 1.29 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 19.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 120.89% | |
| ROA | -3.55% | 21.62% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 29.07% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 21.02% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 17.19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.24 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.85 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $16.19 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $21.03 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), MEDP — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, MEDP — ниже на -6.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.18). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 42.04 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 58.20 | |
| CCI (20) | 251.54 | -21.19 | |
| MFI | 79.95 | 56.63 | |
| Williams %R | -3.98 | -41.80 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 1.72 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 31.19 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +2.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -16.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 79.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.18 | |
| ATR % | 0.33% | 3.60% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.69 | |
| RS Rating | 93.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -31.61 | |
| BB ширина | 1.81 | 7.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: MEDP зарабатывает 451,12 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, MEDP — 681,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 451,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $15.64 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 713,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 681,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | MEDP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для MEDP — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для MEDP — февраль (-4.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +30.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или MEDP?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Medpace Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Medpace Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или MEDP?
Что лучше купить — EXAS или MEDP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией