Сравнение EXAS vs MDT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MDT показывает P/E 21.72. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDT: 2.83 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MDT — 2.05, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA MDT — 13.60, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как MDT показывает рентабельность 9.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у MDT — 0.57. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 21.72 | |
| P/B | 8.29 | 2.05 | |
| P/S | 6.17 | 2.83 | |
| PEG | -1.09 | 2.47 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 13.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 9.54% | |
| ROA | -3.55% | 5.04% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 61.95% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.86% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 13.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.57 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 78.63% | |
| EPS | $-1.10 | $3.60 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $38.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 31/100 у MDT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у MDT — 42.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как MDT ниже этой средней (-6.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), MDT — ниже (-16.0%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), MDT — 48.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDT менее волатилен — бета 0.44 против 0.67 у EXAS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EXAS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 42.49 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 55.39 | |
| CCI (20) | 251.54 | -23.83 | |
| MFI | 79.95 | 42.67 | |
| Williams %R | -3.98 | -44.61 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.41 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 48.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -1.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -6.47% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -15.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 95.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.44 | |
| ATR % | 0.33% | 2.21% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.55 | |
| RS Rating | 93.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -26.50 | |
| BB ширина | 1.81 | 12.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, MDT — 33,54 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как MDT генерирует прибыль (4,66 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, MDT — 5,18 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 33,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 4,66 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $3.63 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 7,04 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 5,18 млрд $ |
Дивиденды
MDT выплачивает дивиденды с доходностью 3.63% годовых, тогда как EXAS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MDT выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | MDT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.63% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | — | 78.63% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -22.07% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а MDT — на январе (+3.65%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), MDT — октябрь (-2.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +2.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Medtronic plc?
У кого выше рентабельность — EXAS или MDT?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Medtronic plc?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Medtronic plc?
Какая акция лучше по технике — EXAS или MDT?
Что лучше купить — EXAS или MDT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией