Сравнение EXAS vs MASI

Тикер 1

Тикер 2

EXAS22

17MASI

EXAS против MASI — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EXAS крупнее в 2.1× (20,03 млрд $ vs 9,35 млрд $). Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MASI показывает P/E 122.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, EXAS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Masimo Corporation

MASINASDAQ

178,64 $-0,15 $ (-0,08%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,35 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

3.9

Качество

8.2

Рост

3.5

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EXASMASI

Фундаментальный анализ

EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MASI прибылен с P/E 122.32. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXAS дешевле: 8.29 против 11.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MASI оценён ниже: 28.23 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. MASI генерирует прибыль с ROE 9.08%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, MASI — 0.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EXASMASI

Показатель	EXAS	MASI
Мультипликаторы оценки
P/E	-95.72	122.32
P/B	8.29	11.83
P/S	6.17	6.01
PEG	-1.09	0.48
EV/EBITDA	506.73	28.23
Рентабельность
ROE	-8.51%	9.08%
ROA	-3.55%	4.64%
Валовая маржа	69.69%	61.73%
Операц. маржа	-6.17%	19.85%
Чистая маржа	-6.40%	4.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	0.62
Текущая ликв.	2.23	2.68
Быстрая ликв.	1.97	1.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.10	$1.46
Балансовая стоим.	$12.65	$15.11

Технический анализ

Техническая картина в пользу MASI: скоринг 65/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, MASI — 64.8. EXAS в зоне зона перекупленности, а MASI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, MASI на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета MASI — 0.51, EXAS — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EXASMASI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXAS	MASI
Осцилляторы
RSI (14)	76.40	64.75
Stochastic %K	96.02	80.64
CCI (20)	251.54	171.24
MFI	79.95	66.42
Williams %R	-3.98	-19.36
MACD гистограмма	0.08	-0.12
Momentum (10)	1.20	0.30
Тренд
ADX	44.48	43.58
Цена vs EMA 9	+0.75%	+0.01%
Цена vs EMA 20	+1.12%	+0.11%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+0.34%
Цена vs SMA 200	+40.74%	+15.99%
Объём
CMF	-0.19	0.09
Volume Ratio	0.00	95.89
Волатильность и статистика
Beta	0.67	0.51
ATR %	0.33%	0.23%
Sharpe (1г)	1.99	0.39
RS Rating	93.00	59.00
52w от хая	-0.07	-0.20
BB ширина	1.81	0.36

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, MASI — -151,50 млн $. MASI генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, MASI — 197,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EXAS	MASI
Выручка	3,25 млрд $	1,53 млрд $
Чистая прибыль	-207,95 млн $	-151,50 млн $
EPS (TTM)	$-1.10	$-2.83
Операц. Cash Flow	491,44 млн $	217,20 млн $
Free Cash Flow	356,78 млн $	197,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.

Показатель	EXAS	MASI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$1.00
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), MASI — в ноябре (+7.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для MASI — октябрь (-2.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +17.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

MASI

+4.7

+1.5

+1.2

-0.4

+0.9

+2.5

-1.7

+1.4

+0.5

-2.6

+7.3

+2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Masimo Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXAS или MASI?

ROE EXAS — -8.51%, MASI — 9.08%. MASI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Masimo Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Masimo Corporation?

По объёму выручки: EXAS — 3,25 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EXAS или MASI?

Технический скоринг: EXAS — 56/100, MASI — 65/100. MASI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXAS или MASI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EXAS выигрывает 22, MASI — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией