Сравнение EXAS vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, IRTC — -136.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) IRTC дешевле: 4.88 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXAS дешевле: 8.29 против 23.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXAS оценён ниже: 506.73 vs 902.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, IRTC — 4.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | -136.89 | |
| P/B | 8.29 | 23.59 | |
| P/S | 6.17 | 4.88 | |
| PEG | -1.09 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | -20.60% | |
| ROA | -3.55% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 71.00% | |
| Операц. маржа | -6.17% | -2.74% | |
| Чистая маржа | -6.40% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $4.96 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, IRTC — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, IRTC — ниже на -1.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IRTC. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 0.73). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 38.71 | |
| CCI (20) | 251.54 | -48.28 | |
| MFI | 79.95 | 20.48 | |
| Williams %R | -3.98 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.73 | |
| ATR % | 0.33% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.36 | |
| RS Rating | 93.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -44.40 | |
| BB ширина | 1.81 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, IRTC — -44,55 млн $. IRTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, IRTC — 34,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для IRTC — ноябре (+9.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для IRTC — март (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +32.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или IRTC?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или IRTC?
Что лучше купить — EXAS или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией