Сравнение EXAS vs IQV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IQV дешевле: 4.64 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, IQV — 0.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EXAS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 20.85 | |
| P/B | 8.29 | 4.64 | |
| P/S | 6.17 | 1.72 | |
| PEG | -1.09 | 2.15 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 8.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 22.46% | |
| ROA | -3.55% | 4.67% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 26.11% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 13.86% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 8.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $8.22 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $37.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 56/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EXAS — 76.4, IQV — 50.6. EXAS в зоне зона перекупленности, а IQV — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, IQV на 1.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), IQV — 13.2 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IQV. Волатильность: бета EXAS — 0.67, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 50.65 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 57.67 | |
| CCI (20) | 251.54 | 13.41 | |
| MFI | 79.95 | 65.18 | |
| Williams %R | -3.98 | -42.33 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.35 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -4.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 13.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +1.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -12.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 126.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.32 | |
| ATR % | 0.33% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.40 | |
| RS Rating | 93.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -30.58 | |
| BB ширина | 1.81 | 17.60 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, IQV — 2,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 16,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $7.91 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 2,05 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | IQV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), IQV — в июле (+9.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для IQV — сентябрь (-3.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или IQV?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и IQVIA Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или IQVIA Holdings Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или IQV?
Что лучше купить — EXAS или IQV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией