Сравнение EXAS vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INSP показывает P/E 9.66. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INSP дешевле: 1.60 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INSP оценён ниже: 16.64 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. INSP генерирует прибыль с ROE 17.98%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, INSP — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 9.66 | |
| P/B | 8.29 | 1.60 | |
| P/S | 6.17 | 1.39 | |
| PEG | -1.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 17.98% | |
| ROA | -3.55% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 85.78% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 5.61% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $27.61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 23/100 у INSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXAS выше на 1.8%, INSP — ниже на -15.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 24.75 | |
| CCI (20) | 251.54 | -62.04 | |
| MFI | 79.95 | 21.80 | |
| Williams %R | -3.98 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.15 | |
| ATR % | 0.33% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -1.33 | |
| RS Rating | 93.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -70.85 | |
| BB ширина | 1.81 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INSP зарабатывает 145,42 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, INSP — 78,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EXAS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EXAS | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для INSP — март (-9.53%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +24.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или INSP?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или INSP?
Что лучше купить — EXAS или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией