Сравнение EXAS vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EXAS имеет отрицательный P/E (-95.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ILMN прибылен с P/E 25.46. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ILMN оценён ниже: 4.89 против 6.17. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ILMN оценён ниже: 18.84 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE EXAS отрицательный (-8.51%), что говорит об убыточности. ILMN генерирует прибыль с ROE 33.99%. По этому критерию преимущество однозначно. EXAS убыточен — чистая маржа -6.40%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EXAS — 1.05, ILMN — 0.92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EXAS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 25.46 | |
| P/B | 8.29 | 8.11 | |
| P/S | 6.17 | 4.89 | |
| PEG | -1.09 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 18.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 33.99% | |
| ROA | -3.55% | 13.01% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 67.66% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 21.45% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 19.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $5.58 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $17.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ILMN: скоринг 85/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EXAS — 76.4, ILMN — 62.4. EXAS в зоне зона перекупленности, а ILMN — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: EXAS на 1.8%, ILMN на 11.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), ILMN — 13.5 (нет тренда). EXAS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ILMN. Волатильность: бета EXAS — 0.67, ILMN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 62.44 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 66.91 | |
| CCI (20) | 251.54 | 67.89 | |
| MFI | 79.95 | 75.17 | |
| Williams %R | -3.98 | -33.09 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.02 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 6.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 13.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +10.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +19.86% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 83.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.07 | |
| ATR % | 0.33% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 1.42 | |
| RS Rating | 93.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -6.88 | |
| BB ширина | 1.81 | 21.07 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EXAS генерирует 3,25 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ILMN зарабатывает 850 млн $, а EXAS фиксирует убыток (-207,95 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: EXAS генерирует 356,78 млн $, ILMN — 931 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EXAS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 850 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $5.48 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EXAS | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EXAS показывает лучшую среднюю доходность в июне (+9.20%), ILMN — в июле (+6.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EXAS — февраль (-5.86%), для ILMN — февраль (-5.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +3.57%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или ILMN?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Illumina, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или ILMN?
Что лучше купить — EXAS или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией