Сравнение EXAS vs HOLX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. HOLX прибылен, P/E составляет 31.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HOLX дешевле: 4.11 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HOLX — 3.25, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA HOLX — 17.08, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как HOLX показывает рентабельность 11.01%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у HOLX — 0.48. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 31.36 | |
| P/B | 8.29 | 3.25 | |
| P/S | 6.17 | 4.11 | |
| PEG | -1.09 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 11.01% | |
| ROA | -3.55% | 5.92% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 52.82% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.48 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 4.04 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 3.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $2.42 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $23.37 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXAS и HOLX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией.
| Индикатор | EXAS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 68.87 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 97.03 | |
| CCI (20) | 251.54 | 174.90 | |
| MFI | 79.95 | 94.60 | |
| Williams %R | -3.98 | -2.97 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 1.20 | 0.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 20.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.57% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | +0.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +6.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 0.31 | |
| ATR % | 0.33% | 0.28% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.79 | |
| RS Rating | 93.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -0.04 | |
| BB ширина | 1.81 | 1.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как HOLX генерирует прибыль (565,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 4,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 565,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $2.50 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 920,10 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | HOLX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), HOLX — август (-4.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +9.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Hologic, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или HOLX?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Hologic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Hologic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или HOLX?
Что лучше купить — EXAS или HOLX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией