Сравнение EXAS vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни EXAS (P/E -95.72), ни HIMS (P/E -397.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 6.17 у EXAS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EXAS — 8.29, у HIMS — 11.79. EV/EBITDA HIMS — 59.78, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у HIMS — 2.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | -397.53 | |
| P/B | 8.29 | 11.79 | |
| P/S | 6.17 | 2.13 | |
| PEG | -1.09 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | -2.48% | |
| ROA | -3.55% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 67.64% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 1.32% | |
| Чистая маржа | -6.40% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $1.95 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EXAS сильнее: 56/100 против 21/100 у HIMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как HIMS ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EXAS выше SMA 200 (+40.7%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу EXAS. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 17.05 | |
| CCI (20) | 251.54 | -128.00 | |
| MFI | 79.95 | 51.18 | |
| Williams %R | -3.98 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 2.42 | |
| ATR % | 0.33% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | -0.59 | |
| RS Rating | 93.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -67.29 | |
| BB ширина | 1.81 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как HIMS генерирует прибыль (128,37 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EXAS | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), HIMS — август (-12.60%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +35.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или HIMS?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или HIMS?
Что лучше купить — EXAS или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией