Сравнение EXAS vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. GMED прибылен, P/E составляет 19.39. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GMED дешевле: 3.65 против 6.17. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B GMED — 2.40, у EXAS — 8.29. EV/EBITDA GMED — 12.28, у EXAS — 506.73. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как GMED показывает рентабельность 13.04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у GMED — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EXAS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -95.72 | 19.39 | |
| P/B | 8.29 | 2.40 | |
| P/S | 6.17 | 3.65 | |
| PEG | -1.09 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 506.73 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -8.51% | 13.04% | |
| ROA | -3.55% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 69.69% | 67.86% | |
| Операц. маржа | -6.17% | 17.62% | |
| Чистая маржа | -6.40% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.05 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.97 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.10 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $12.65 | $34.96 | |
Технический анализ
EXAS набирает 56 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EXAS — 76.4 (зона перекупленности), GMED — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EXAS торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как GMED ниже этой средней (-4.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXAS стабильнее (0.67 vs 1.12). Значение ниже 0.8 делает EXAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EXAS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 76.40 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 96.02 | 53.21 | |
| CCI (20) | 251.54 | -25.85 | |
| MFI | 79.95 | 29.88 | |
| Williams %R | -3.98 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | 0.08 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 1.20 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.48 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.75% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.12% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.77% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +40.74% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 0.00 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.67 | 1.12 | |
| ATR % | 0.33% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | 1.99 | 0.76 | |
| RS Rating | 93.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -0.07 | -17.13 | |
| BB ширина | 1.81 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как GMED генерирует прибыль (537,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, GMED — 588,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EXAS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,25 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -207,95 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.10 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 491,44 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 356,78 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EXAS | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EXAS — июне (+9.20%), для GMED — ноябре (+8.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), GMED — сентябрь (-2.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — EXAS или GMED?
Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Globus Medical, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EXAS или GMED?
Что лучше купить — EXAS или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией