Сравнение EXAS vs GH

Тикер 1

Тикер 2

EXAS23

15GH

Сравнение Exact Sciences Corporation (EXAS) и Guardant Health, Inc. (GH) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Обе компании убыточны: P/E EXAS — -95.72, GH — -34.84. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу GH: скоринг 74/100 vs 56/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EXAS побеждает по числу метрик: 23 против 15 у GH. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EXASGH

Фундаментальный анализ

Ни EXAS (P/E -95.72), ни GH (P/E -34.84) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EXAS: 6.17 vs 14.11 у GH. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как GH показывает рентабельность 184.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EXAS — 1.05, у GH — -9.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EXASGH

Показатель	EXAS	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	-95.72	-34.84
P/B	8.29	-83.35
P/S	6.17	14.11
PEG	-1.09	101.38
EV/EBITDA	506.73	-40.75
Рентабельность
ROE	-8.51%	184.27%
ROA	-3.55%	-22.62%
Валовая маржа	69.69%	64.90%
Операц. маржа	-6.17%	-41.43%
Чистая маржа	-6.40%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.05	-9.26
Текущая ликв.	2.23	4.68
Быстрая ликв.	1.97	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.10	$-3.30
Балансовая стоим.	$12.65	$-1.38

Технический анализ

По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 56/100 у EXAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EXAS составляет 76.4 (зона перекупленности), у GH — 77.0 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. EXAS и GH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.8% и +30.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EXAS — 44.5 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EXAS менее волатилен — бета 0.67 против 1.05 у GH. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EXASGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EXAS	GH
Осцилляторы
RSI (14)	76.40	76.97
Stochastic %K	96.02	91.19
CCI (20)	251.54	252.17
MFI	79.95	86.18
Williams %R	-3.98	-8.81
MACD гистограмма	0.08	2.37
Momentum (10)	1.20	25.75
Тренд
ADX	44.48	20.80
Цена vs EMA 9	+0.75%	+14.14%
Цена vs EMA 20	+1.12%	+20.86%
Цена vs SMA 50	+1.77%	+30.45%
Цена vs SMA 200	+40.74%	+35.14%
Объём
CMF	-0.19	0.42
Volume Ratio	0.00	252.74
Волатильность и статистика
Beta	0.67	1.05
ATR %	0.33%	5.30%
Sharpe (1г)	1.99	2.19
RS Rating	93.00	94.00
52w от хая	-0.07	-2.47
BB ширина	1.81	36.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EXAS — 3,25 млрд $, GH — 982,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EXAS — -207,95 млн $, GH — -416,28 млн $. EXAS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EXAS — 356,78 млн $, GH — -233,07 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EXAS	GH
Выручка	3,25 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	-207,95 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$-1.10	$-3.32
Операц. Cash Flow	491,44 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	356,78 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EXAS	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EXAS приходится на июне (+9.20%), а GH — на ноябре (+10.22%). Наименее удачные месяцы: EXAS — февраль (-5.86%), GH — декабрь (-8.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +35.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Exact Sciences Corporation или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EXAS или GH?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EXAS — -8.51%, GH — 184.27%. Преимущество у GH.

Какие дивиденды у Exact Sciences Corporation и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Exact Sciences Corporation или Guardant Health, Inc.?

Выручка EXAS за TTM — 3,25 млрд $, GH — 982,02 млн $. EXAS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — EXAS или GH?

Технический скоринг: EXAS — 56/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EXAS или GH?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:15 в пользу EXAS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией