Сравнение EWBC vs JPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EWBC выглядит привлекательнее: 12.22 против 14.30. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу JPM: 2.84 vs 3.57 у EWBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA EWBC — 9.71, у JPM — 21.24. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JPM — 16.32%, у EWBC — 16.06%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EWBC удерживает чистую маржу на уровне 29.43%, опережая JPM (20.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JPM значительно выше: D/E 3.39 vs 0.41 у EWBC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EWBC ниже 1 (0.61), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12.22 | 14.30 | |
| P/B | 1.89 | 2.31 | |
| P/S | 3.57 | 2.84 | |
| PEG | 0.62 | 5.72 | |
| EV/EBITDA | 9.71 | 21.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.06% | 16.32% | |
| ROA | 1.68% | 1.20% | |
| Валовая маржа | 61.75% | 60.87% | |
| Операц. маржа | 38.49% | 26.19% | |
| Чистая маржа | 29.43% | 20.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.41 | 3.39 | |
| Текущая ликв. | 0.61 | 0.62 | |
| Быстрая ликв. | 0.61 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.27% | 1.95% | |
| Коэфф. выплат | 26.00% | 29.16% | |
| EPS | $10.09 | $21.12 | |
| Балансовая стоим. | $65.19 | $130.54 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EWBC сильнее: 65/100 против 30/100 у JPM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EWBC составляет 57.1 (нейтральная зона), у JPM — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EWBC и JPM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6.3% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EWBC выше SMA 200 (+11.4%), JPM — ниже (-1.1%). Долгосрочный тренд в пользу EWBC. ADX: EWBC — 21.6 (слабый тренд), JPM — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JPM менее волатилен — бета 0.99 против 1.13 у EWBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.08 | 47.94 | |
| Stochastic %K | 61.33 | 36.65 | |
| CCI (20) | -13.48 | -85.48 | |
| MFI | 38.19 | 42.11 | |
| Williams %R | -38.67 | -63.35 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -1.30 | |
| Momentum (10) | 1.07 | -12.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.64 | 19.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.94% | +0.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.39% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +6.31% | +0.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +11.36% | -1.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 57.88 | 137.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.13 | 0.99 | |
| ATR % | 2.13% | 2.08% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.48 | |
| RS Rating | 69.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -3.54 | -10.46 | |
| BB ширина | 6.72 | 7.38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EWBC — 4,69 млрд $, JPM — 279,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EWBC — 1,33 млрд $, JPM — 57,05 млрд $. JPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EWBC — 1,50 млрд $, JPM — 100,87 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,69 млрд $ | 279,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 57,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $9.61 | $20.09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 100,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 100,87 млрд $ |
Дивиденды
EWBC и JPM — дивидендные акции. Доходность: EWBC — 2.27%, JPM — 1.95%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EWBC — 13 лет, JPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EWBC — +3.92%, JPM — +3.99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EWBC — 26.00%, JPM — 29.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.27% | 1.95% | |
| Годовые дивиденды | $1.60 | $4.50 | |
| Коэфф. выплат | 26.00% | 29.16% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 3.92% | 3.99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EWBC приходится на ноябре (+7.06%), а JPM — на ноябре (+6.95%). Наименее удачные месяцы: EWBC — март (-8.11%), JPM — март (-4.05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JPM: +16.41% против +15.32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — East West Bancorp, Inc. или JPMorgan Chase & Co.?
У кого выше рентабельность — EWBC или JPM?
Какие дивиденды у East West Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — East West Bancorp, Inc. или JPMorgan Chase & Co.?
У кого выше маржинальность — EWBC или JPM?
Какая акция лучше по технике — EWBC или JPM?
Что лучше купить — EWBC или JPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией