Сравнение EWBC vs JPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EWBC выглядит привлекательнее: 13,01 против 15,60. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу JPM: 3,27 vs 4,93 у EWBC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EWBC — 2,04, у JPM — 2,70. EV/EBITDA EWBC — 16,87, у JPM — 20,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE JPM — 17,81%, у EWBC — 16,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EWBC удерживает чистую маржу на уровне 38,11%, опережая JPM (21,86%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка JPM значительно выше: D/E 3,30 vs 0,43 у EWBC. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности EWBC ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13,01 | 15,60 | |
| P/B | 2,04 | 2,70 | |
| P/S | 4,93 | 3,27 | |
| PEG | 0,59 | 0,82 | |
| EV/EBITDA | 16,87 | 20,40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16,19% | 17,81% | |
| ROA | 1,73% | 1,30% | |
| Валовая маржа | 54,05% | 62,60% | |
| Операц. маржа | 25,35% | 28,19% | |
| Чистая маржа | 38,11% | 21,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,43 | 3,30 | |
| Текущая ликв. | 0,31 | 0,84 | |
| Быстрая ликв. | 0,31 | 0,84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,20% | 1,65% | |
| Коэфф. выплат | 26,90% | 26,61% | |
| EPS | $10,50 | $23,33 | |
| Балансовая стоим. | $66,90 | $134,33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу JPM сильнее: 74/100 против 67/100 у EWBC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EWBC составляет 66,4 (нейтральная зона), у JPM — 65,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EWBC и JPM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4,3% и +6,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EWBC — 21,4 (слабый тренд), JPM — 15,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. JPM менее волатилен — бета 0,80 против 0,86 у EWBC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,43 | 65,16 | |
| Stochastic %K | 91,96 | 83,89 | |
| CCI (20) | 194,55 | 103,18 | |
| MFI | 81,31 | 63,62 | |
| Williams %R | -8,04 | -16,11 | |
| MACD гистограмма | 0,36 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 5,60 | 11,05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,36 | 15,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,92% | +0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,83% | +2,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,30% | +6,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +15,90% | +15,25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,05 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 58,85 | 85,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,80 | |
| ATR % | 1,62% | 1,74% | |
| Sharpe (1г) | 1,05 | 0,83 | |
| RS Rating | 70,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -0,44 | -1,00 | |
| BB ширина | 5,48 | 7,61 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EWBC — 4,69 млрд $, JPM — 279,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EWBC: +4,60% г/г vs +3,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: EWBC — 1,33 млрд $, JPM — 57,05 млрд $. JPM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EWBC — 1,50 млрд $, JPM — 100,87 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,69 млрд $ | 279,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.60% | +3.30% | |
| Чистая прибыль | 1,33 млрд $ | 57,05 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.70% | -2.40% | |
| EPS (TTM) | $9,61 | $20,09 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 100,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,50 млрд $ | 100,87 млрд $ |
Дивиденды
EWBC и JPM — дивидендные акции. Доходность: EWBC — 2,20%, JPM — 1,65%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EWBC — 13 лет, JPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: EWBC — +12,70%, JPM — +3,99%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EWBC — 26,90%, JPM — 26,61%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EWBC | JPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,20% | 1,65% | |
| Годовые дивиденды | $2,40 | $4,50 | |
| Коэфф. выплат | 26,90% | 26,61% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,70% | 3,99% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EWBC приходится на ноябре (+7,06%), а JPM — на ноябре (+6,95%). Наименее удачные месяцы: EWBC — март (-8,11%), JPM — март (-4,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у JPM: +17,06% против +15,52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — East West Bancorp, Inc. или JPMorgan Chase & Co.?
У кого выше рентабельность — EWBC или JPM?
Какие дивиденды у East West Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.?
Какая компания крупнее по выручке — East West Bancorp, Inc. или JPMorgan Chase & Co.?
У кого выше маржинальность — EWBC или JPM?
Какая акция лучше по технике — EWBC или JPM?
Что лучше купить — EWBC или JPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией