Сравнение EW vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-4,23) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 52,64. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0,64 против 8,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B XRAY — 1,71, у EW — 4,97. EV/EBITDA XRAY — 25,55, у EW — 32,82. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE XRAY отрицательный (-39,81%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 9,69%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -14,99%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у XRAY — 1,71. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,64 | -4,23 | |
| P/B | 4,97 | 1,71 | |
| P/S | 8,10 | 0,64 | |
| PEG | -0,70 | -0,08 | |
| EV/EBITDA | 32,82 | 25,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | -39,81% | |
| ROA | 7,25% | -10,49% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 49,52% | |
| Операц. маржа | 28,09% | 11,69% | |
| Чистая маржа | 15,43% | -14,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 1,63 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 1,07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,76% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -17,58% | |
| EPS | $1,74 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $6,77 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EW: скоринг 80/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 58,9, XRAY — 40,5. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (3,4%), тогда как XRAY ниже этой средней (-2,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+8,4%), XRAY — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 25,1 (выраженный тренд), XRAY — 28,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0,58, XRAY — 1,30. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,88 | 40,54 | |
| Stochastic %K | 79,01 | 11,65 | |
| CCI (20) | 95,12 | -118,69 | |
| MFI | 76,22 | 40,81 | |
| Williams %R | -20,99 | -88,35 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,33 | |
| Momentum (10) | 5,53 | -1,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,12 | 28,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | -4,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,26% | -7,29% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,42% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,45% | -1,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 50,55 | 49,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,30 | |
| ATR % | 2,48% | 5,39% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | -0,27 | |
| RS Rating | 56,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -4,87 | -22,01 | |
| BB ширина | 16,08 | 29,02 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EW — +11,50%, XRAY — -3,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | -3.00% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -598 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,84 | -$3,00 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
XRAY выплачивает дивиденды с доходностью 2,76% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. XRAY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,76% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,64 | |
| Коэфф. выплат | — | -17,58% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 9,86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,68%), XRAY — в декабре (+2,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), XRAY — август (-6,17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или XRAY?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — EW или XRAY?
Что лучше купить — EW или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией