Сравнение EW vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, WST выглядит привлекательнее: 40.53 против 43.98. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у WST — 7.36. EV/EBITDA WST — 26.76, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у EW — 10.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая EW (17.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 40.53 | |
| P/B | 4.65 | 7.36 | |
| P/S | 7.58 | 6.70 | |
| PEG | -0.60 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 17.87% | |
| ROA | 8.20% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $1.89 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $41.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), WST — 57.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 0.86). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WST составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 29.23 | |
| CCI (20) | 42.21 | -28.57 | |
| MFI | 65.07 | 73.14 | |
| Williams %R | -19.87 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -2.72 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.86 | |
| ATR % | 2.65% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.98 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -7.52 | |
| BB ширина | 6.51 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, WST — 3,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, WST — 493,70 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для WST — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или WST?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или WST?
Какая акция лучше по технике — EW или WST?
Что лучше купить — EW или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией