Сравнение EW vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

EW32

7WRBY

Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EW крупнее в 15.9× (47,91 млрд $ vs 3,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EW выглядит привлекательнее: 43.98 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE EW — 10.55%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, WRBY — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EW побеждает по числу метрик: 32 против 7 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EWWRBY

Фундаментальный анализ

EW торгуется с P/E 43.98, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) WRBY оценён ниже: 3.37 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA EW — 32.06, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EWWRBY

Показатель	EW	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	2242.24
P/B	4.65	8.03
P/S	7.58	3.37
PEG	-0.60	2.65
EV/EBITDA	32.06	82.13
Рентабельность
ROE	10.55%	0.37%
ROA	8.20%	0.18%
Валовая маржа	78.01%	53.41%
Операц. маржа	27.62%	-0.69%
Чистая маржа	17.34%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.63
Текущая ликв.	4.42	2.33
Быстрая ликв.	3.63	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$0.01
Балансовая стоим.	$17.83	$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. EW и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0.65, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	47.42
Stochastic %K	80.13	34.06
CCI (20)	42.21	-19.06
MFI	65.07	52.50
Williams %R	-19.87	-65.94
MACD гистограмма	0.14	-0.03
Momentum (10)	0.44	2.42
Тренд
ADX	9.60	20.18
Цена vs EMA 9	+1.24%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+1.80%
Объём
CMF	0.13	0.02
Volume Ratio	66.57	168.35
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.96
ATR %	2.65%	9.20%
Sharpe (1г)	0.29	0.53
RS Rating	49.00	78.00
52w от хая	-5.34	-21.13
BB ширина	6.51	46.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	WRBY
Выручка	6,07 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$0.01
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Warby Parker Inc.?

Мультипликатор P/E у Edwards Lifesciences Corporation ниже (43.98 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 10.55%, WRBY — 0.37%. Преимущество у EW.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Warby Parker Inc.?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или WRBY?

Чистая маржа EW — 17.34%, WRBY — 0.15%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или WRBY?

Технический скоринг: EW — 74/100, WRBY — 58/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:7 в пользу EW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией