Сравнение EW vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EW оценён рынком дешевле: 43.98 против 62.41 у WAT (разница составляет 29.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 5.90 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у EW — 4.65. EV/EBITDA WAT — 29.59, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 8.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у WAT — 11.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 62.41 | |
| P/B | 4.65 | 1.83 | |
| P/S | 7.58 | 5.90 | |
| PEG | -0.60 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 8.04% | |
| ROA | 8.20% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $186.17 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), WAT — 57.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) WAT составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 72.45 | |
| CCI (20) | 42.21 | 33.61 | |
| MFI | 65.07 | 67.87 | |
| Williams %R | -19.87 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.20 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.15 | |
| ATR % | 2.65% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.06 | |
| RS Rating | 49.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -17.59 | |
| BB ширина | 6.51 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, WAT — 642,63 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для WAT — июле (+4.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или WAT?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — EW или WAT?
Какая акция лучше по технике — EW или WAT?
Что лучше купить — EW или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией