Сравнение EW vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EW оценён рынком дешевле: 52,19 против 101,43 у WAT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) WAT дешевле: 6,57 против 8,03. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WAT — 2,64, у EW — 4,93. EV/EBITDA EW — 32,52, у WAT — 39,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (9,69% vs 1,88%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 15,43%, у WAT — 3,58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у WAT — 0,35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,19 | 101,43 | |
| P/B | 4,93 | 2,64 | |
| P/S | 8,03 | 6,57 | |
| PEG | -0,70 | -1,59 | |
| EV/EBITDA | 32,52 | 39,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | 1,88% | |
| ROA | 7,25% | 0,67% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 50,78% | |
| Операц. маржа | 28,09% | 7,96% | |
| Чистая маржа | 15,43% | 3,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,35 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 1,86 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 1,29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,74 | $1,69 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $154,73 | |
Технический анализ
WAT набирает 84 из 100 по техническому скорингу, EW — 78 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 55,7 (нейтральная зона), WAT — 62,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,5% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 25,2 (выраженный тренд), WAT — 23,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0,58 vs 1,02).
| Индикатор | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,69 | 62,78 | |
| Stochastic %K | 71,83 | 74,91 | |
| CCI (20) | 65,92 | 72,82 | |
| MFI | 69,22 | 55,84 | |
| Williams %R | -28,17 | -25,09 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 1,64 | |
| Momentum (10) | 1,99 | 33,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,23 | 23,68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,20% | +0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,25% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,45% | +7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,46% | +13,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,23 | |
| Volume Ratio | 59,98 | 80,48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 1,02 | |
| ATR % | 2,40% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 0,53 | 1,06 | |
| RS Rating | 56,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -5,69 | -2,98 | |
| BB ширина | 16,02 | 17,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +7,00% у WAT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, WAT — 642,63 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | +0.80% | |
| EPS (TTM) | $1,84 | $10,80 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4,68%), для WAT — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), WAT — февраль (-3,32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +9,47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или WAT?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — EW или WAT?
Какая акция лучше по технике — EW или WAT?
Что лучше купить — EW или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией