Сравнение EW vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -55,46) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 53,83. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EW дешевле: 8,28 против 17,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EW — 5,08, у TWST — 17,24. ROE TWST отрицательный (-29,89%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 9,69%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -31,66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у TWST — 0,21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,83 | -55,46 | |
| P/B | 5,08 | 17,24 | |
| P/S | 8,28 | 17,76 | |
| PEG | -0,72 | 0,85 | |
| EV/EBITDA | 33,59 | -70,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | -29,89% | |
| ROA | 7,25% | -20,33% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 51,97% | |
| Операц. маржа | 28,09% | -31,91% | |
| Чистая маржа | 15,43% | -31,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,21 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 2,67 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 2,38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,74 | -$2,19 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $7,14 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 71/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EW — 67,7 (нейтральная зона), TWST — 70,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,1% и +36,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 21,8 (слабый тренд), TWST — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0,57 vs 2,62). Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,70 | 70,13 | |
| Stochastic %K | 98,04 | 94,36 | |
| CCI (20) | 180,23 | 175,48 | |
| MFI | 67,31 | 68,01 | |
| Williams %R | -1,96 | -5,64 | |
| MACD гистограмма | 0,85 | 3,07 | |
| Momentum (10) | 9,98 | 34,57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,78 | 31,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,25% | +11,17% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,71% | +20,30% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,11% | +36,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +11,18% | +122,12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,21 | |
| Volume Ratio | 57,74 | 67,68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 2,62 | |
| ATR % | 2,60% | 6,60% | |
| Sharpe (1г) | 0,67 | 2,43 | |
| RS Rating | 55,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -2,73 | -2,02 | |
| BB ширина | 13,57 | 48,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TWST растёт быстрее по выручке: +20,30% год к году против +11,50% у EW. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,84 | -$1,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4,68%), для TWST — июне (+21,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), TWST — февраль (-7,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +39,76% против +17,13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или TWST?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — EW или TWST?
Что лучше купить — EW или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией