Сравнение EW vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TWST (P/E -40.74) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 10.55%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -40.74 | |
| P/B | 4.65 | 7.28 | |
| P/S | 7.58 | 8.16 | |
| PEG | -0.60 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -17.46% | |
| ROA | 8.20% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 27.62% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $7.38 | |
Технический анализ
EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TWST — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), TWST — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 2.41). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 43.71 | |
| CCI (20) | 42.21 | -90.23 | |
| MFI | 65.07 | 42.02 | |
| Williams %R | -19.87 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.41 | |
| ATR % | 2.65% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 1.09 | |
| RS Rating | 49.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -18.77 | |
| BB ширина | 6.51 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, TWST — 376,57 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EW | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для TWST — ноябре (+19.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или TWST?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — EW или TWST?
Что лучше купить — EW или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией