Сравнение EW vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMO с P/E 24.50 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу TMO: 3.71 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у EW — 4.65. EV/EBITDA TMO — 18.62, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TMO (13.26% vs 10.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у TMO — 15.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 24.50 | |
| P/B | 4.65 | 3.24 | |
| P/S | 7.58 | 3.71 | |
| PEG | -0.60 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 13.26% | |
| ROA | 8.20% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $1.89 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $139.62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 18/100 у TMO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у TMO — 41.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), TMO — ниже (-14.0%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EW менее волатилен — бета 0.65 против 1.00 у TMO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 35.48 | |
| CCI (20) | 42.21 | -93.58 | |
| MFI | 65.07 | 39.89 | |
| Williams %R | -19.87 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.87 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.00 | |
| ATR % | 2.65% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.16 | |
| RS Rating | 49.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -29.85 | |
| BB ширина | 6.51 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а TMO — на июле (+7.40%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или TMO?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или TMO?
Какая акция лучше по технике — EW или TMO?
Что лучше купить — EW или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией