Сравнение EW vs TMDX

Тикер 1

Тикер 2

EW27

12TMDX

Инвесторы часто выбирают между EW и TMDX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 20.1× (47,91 млрд $ vs 2,38 млрд $). По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 43.98 у EW (разница составляет 69.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, EW — 17.34%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:12 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

TransMedics Group, Inc.

TMDXNASDAQ

68,85 $+0,85 $ (+1,25%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 2,38 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

8.2

Качество

7.3

Рост

10.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EWTMDX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TMDX с P/E 13.60 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) TMDX дешевле: 3.70 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TMDX оценён ниже: 19.71 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TMDX составляет 41.92%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TMDX впереди: 27.04% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWTMDX

Показатель	EW	TMDX
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	13.60
P/B	4.65	4.73
P/S	7.58	3.70
PEG	-0.60	0.06
EV/EBITDA	32.06	19.71
Рентабельность
ROE	10.55%	41.92%
ROA	8.20%	11.98%
Валовая маржа	78.01%	59.09%
Операц. маржа	27.62%	14.85%
Чистая маржа	17.34%	27.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.66
Текущая ликв.	4.42	6.74
Быстрая ликв.	3.63	6.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$5.00
Балансовая стоим.	$17.83	$14.37

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TMDX — 16 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, TMDX — ниже на -31.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), TMDX — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). TMDX демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWTMDX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	TMDX
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	30.27
Stochastic %K	80.13	18.98
CCI (20)	42.21	-58.28
MFI	65.07	34.26
Williams %R	-19.87	-81.02
MACD гистограмма	0.14	-0.61
Momentum (10)	0.44	-4.92
Тренд
ADX	9.60	43.35
Цена vs EMA 9	+1.24%	-1.82%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-14.41%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-31.95%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-43.34%
Объём
CMF	0.13	-0.29
Volume Ratio	66.57	70.63
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.32
ATR %	2.65%	8.49%
Sharpe (1г)	0.29	-0.83
RS Rating	49.00	7.00
52w от хая	-5.34	-56.41
BB ширина	6.51	89.60

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	TMDX
Выручка	6,07 млрд $	605,49 млн $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	190,29 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$5.60
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	192,84 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	133,59 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EW	TMDX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для TMDX — ноябре (+21.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

TMDX

+3.2

+14.9

-1.5

+10.2

+10.5

+17.0

-0.0

+1.6

-8.6

-13.0

+21.2

-1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или TransMedics Group, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит TransMedics Group, Inc.: P/E 13.60 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EW или TMDX?

ROE EW — 10.55%, TMDX — 41.92%. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и TransMedics Group, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или TransMedics Group, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или TMDX?

Чистая маржа EW — 17.34%, TMDX — 27.04%. TMDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или TMDX?

Технический скоринг: EW — 74/100, TMDX — 16/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или TMDX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 27, TMDX — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией