Сравнение EW vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2.13 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у EW — 4.65. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 10.55%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -5.93 | |
| P/B | 4.65 | 1.94 | |
| P/S | 7.58 | 2.13 | |
| PEG | -0.60 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -28.27% | |
| ROA | 8.20% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $1.89 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $69.69 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), TFX — 55.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.01). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 75.25 | |
| CCI (20) | 42.21 | 48.05 | |
| MFI | 65.07 | 63.13 | |
| Williams %R | -19.87 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.04 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.01 | |
| ATR % | 2.65% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.27 | |
| RS Rating | 49.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -5.56 | |
| BB ширина | 6.51 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для TFX — декабре (+3.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — EW или TFX?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EW или TFX?
Что лучше купить — EW или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией