Сравнение EW vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TFX (P/E -5,89) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 52,64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) TFX дешевле: 2,34 против 8,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TFX — 2,06, у EW — 4,97. ROE TFX отрицательный (-31,83%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 9,69%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -39,58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у TFX — 0,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 52,64 | -5,89 | |
| P/B | 4,97 | 2,06 | |
| P/S | 8,10 | 2,34 | |
| PEG | -0,70 | -0,31 | |
| EV/EBITDA | 32,82 | -36,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | -31,83% | |
| ROA | 7,25% | -15,17% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 53,77% | |
| Операц. маржа | 28,09% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 15,43% | -39,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,99 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 2,60 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,99% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -5,82% | |
| EPS | $1,74 | -$23,63 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $66,68 | |
Технический анализ
EW набирает 80 из 100 по техническому скорингу, TFX — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 58,9 (нейтральная зона), TFX — 54,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,4% и +3,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 25,1 (выраженный тренд), TFX — 10,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0,58 vs 0,78). Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,88 | 54,93 | |
| Stochastic %K | 79,01 | 47,68 | |
| CCI (20) | 95,12 | 57,47 | |
| MFI | 76,22 | 48,92 | |
| Williams %R | -20,99 | -52,32 | |
| MACD гистограмма | 0,65 | -0,08 | |
| Momentum (10) | 5,53 | 0,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,12 | 10,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,62% | +0,77% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,26% | +1,42% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,42% | +3,61% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,45% | +12,87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 50,55 | 75,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,58 | 0,78 | |
| ATR % | 2,48% | 3,31% | |
| Sharpe (1г) | 0,57 | 0,38 | |
| RS Rating | 56,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -4,87 | -5,40 | |
| BB ширина | 16,08 | 7,68 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против -34,60% у TFX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | -34.60% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,84 | -$20,30 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 0,99% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,99% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,02 | |
| Коэфф. выплат | — | -5,82% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4,68%), для TFX — декабре (+3,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), TFX — октябрь (-5,49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: март, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +1,20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — EW или TFX?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — EW или TFX?
Что лучше купить — EW или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией