Сравнение EW vs SHC

Тикер 1

Тикер 2

EW29

10SHC

Сравнение Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Sotera Health Company (SHC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EW крупнее в 10.7× (47,91 млрд $ vs 4,48 млрд $). SHC торгуется с P/E 37.61, тогда как EW — с P/E 43.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE SHC — 20.57%, у EW — 10.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая SHC (9.91%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. EW побеждает по числу метрик: 29 против 10 у SHC. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Sotera Health Company

SHCNASDAQ

15,71 $+0,16 $ (+1,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 4,48 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

6.9

Качество

6.9

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

EWSHC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SHC — P/E 37.61 vs 43.98 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SHC: 3.73 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у SHC — 7.12. EV/EBITDA SHC — 12.83, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SHC (20.57% vs 10.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у SHC — 9.91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка SHC значительно выше: D/E 3.65 vs 0.07 у EW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

EWSHC

Показатель	EW	SHC
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	37.61
P/B	4.65	7.12
P/S	7.58	3.73
PEG	-0.60	0.10
EV/EBITDA	32.06	12.83
Рентабельность
ROE	10.55%	20.57%
ROA	8.20%	3.64%
Валовая маржа	78.01%	55.01%
Операц. маржа	27.62%	35.52%
Чистая маржа	17.34%	9.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	3.65
Текущая ликв.	4.42	2.82
Быстрая ликв.	3.63	2.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$0.41
Балансовая стоим.	$17.83	$2.19

Технический анализ

По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 63/100 у SHC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у SHC — 52.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW и SHC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +4.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EW выше SMA 200 (+2.3%), SHC — ниже (-3.8%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), SHC — 15.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EW менее волатилен — бета 0.65 против 1.37 у SHC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EWSHC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	SHC
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	52.09
Stochastic %K	80.13	67.54
CCI (20)	42.21	-51.85
MFI	65.07	40.62
Williams %R	-19.87	-32.46
MACD гистограмма	0.14	-0.04
Momentum (10)	0.44	-0.25
Тренд
ADX	9.60	15.07
Цена vs EMA 9	+1.24%	+0.61%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+0.53%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+3.99%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-3.84%
Объём
CMF	0.13	0.07
Volume Ratio	66.57	59.64
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.37
ATR %	2.65%	2.96%
Sharpe (1г)	0.29	0.55
RS Rating	49.00	63.00
52w от хая	-5.34	-21.66
BB ширина	6.51	4.16

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, SHC — 77,95 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, SHC — 149,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	SHC
Выручка	6,07 млрд $	1,16 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	77,95 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$0.27
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	287,19 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	149,18 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EW	SHC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а SHC — на январе (+14.49%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), SHC — сентябрь (-11.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +6.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

SHC

+14.5

-5.1

-5.2

-0.7

-3.0

+4.0

+3.8

+7.8

-11.1

-5.5

+1.1

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Sotera Health Company?

По P/E Sotera Health Company оценена ниже: 37.61 против 43.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EW или SHC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 10.55%, SHC — 20.57%. Преимущество у SHC.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Sotera Health Company?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Sotera Health Company?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, SHC — 1,16 млрд $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или SHC?

Чистая маржа EW — 17.34%, SHC — 9.91%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или SHC?

Технический скоринг: EW — 74/100, SHC — 63/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или SHC?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:10 в пользу EW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией