Сравнение EW vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

EW27

13RVTY

Инвесторы часто выбирают между EW и RVTY — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 4.5× (47,91 млрд $ vs 10,64 млрд $). Стоимостная оценка в пользу RVTY — P/E 44.02 vs 43.98 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.55% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, RVTY — 8.30%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 60/100 у RVTY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EWRVTY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RVTY оценён рынком дешевле: 44.02 против 43.98 у EW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) RVTY дешевле: 3.64 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EW составляет 10.55%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 8.30% у RVTY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWRVTY

Показатель	EW	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	44.02
P/B	4.65	1.48
P/S	7.58	3.64
PEG	-0.60	-2.59
EV/EBITDA	32.06	16.88
Рентабельность
ROE	10.55%	3.28%
ROA	8.20%	2.01%
Валовая маржа	78.01%	51.44%
Операц. маржа	27.62%	12.41%
Чистая маржа	17.34%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.47
Текущая ликв.	4.42	1.72
Быстрая ликв.	3.63	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$1.89	$2.15
Балансовая стоим.	$17.83	$64.20

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RVTY — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 2.1%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	52.80
Stochastic %K	80.13	54.43
CCI (20)	42.21	34.23
MFI	65.07	74.56
Williams %R	-19.87	-45.57
MACD гистограмма	0.14	0.06
Momentum (10)	0.44	-4.29
Тренд
ADX	9.60	12.00
Цена vs EMA 9	+1.24%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+5.03%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+0.62%
Объём
CMF	0.13	0.05
Volume Ratio	66.57	80.98
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.56
ATR %	2.65%	4.03%
Sharpe (1г)	0.29	0.01
RS Rating	49.00	38.00
52w от хая	-5.34	-19.86
BB ширина	6.51	24.66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	RVTY
Выручка	6,07 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$2.08
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

Показатель	EW	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для RVTY — июле (+6.44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Revvity, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 44.02 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EW или RVTY?

ROE EW — 10.55%, RVTY — 3.28%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Edwards Lifesciences Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или RVTY?

Чистая маржа EW — 17.34%, RVTY — 8.30%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или RVTY?

Технический скоринг: EW — 74/100, RVTY — 60/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 27, RVTY — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией