Сравнение EW vs RMD

Тикер 1

Тикер 2

EW20

18RMD

Инвесторы часто выбирают между EW и RMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 1.6× (47,91 млрд $ vs 30,31 млрд $). RMD торгуется с P/E 20.23, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1.14% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 40/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между EW и RMD зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

ResMed Inc.

RMDNYSE

208,98 $-0,88 $ (-0,42%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 30,31 млрд $

ETP Rank7.9

Стоимость

7.7

Качество

9.7

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EWRMD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5.50 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, EW — 17.34%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWRMD

Показатель	EW	RMD
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	20.23
P/B	4.65	4.73
P/S	7.58	5.50
PEG	-0.60	1.27
EV/EBITDA	32.06	14.09
Рентабельность
ROE	10.55%	24.41%
ROA	8.20%	17.30%
Валовая маржа	78.01%	61.69%
Операц. маржа	27.62%	34.28%
Чистая маржа	17.34%	27.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.13
Текущая ликв.	4.42	3.01
Быстрая ликв.	3.63	2.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.14%
Коэфф. выплат	0.00%	22.39%
EPS	$1.89	$10.37
Балансовая стоим.	$17.83	$44.32

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RMD — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), RMD — 45.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, RMD — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), RMD — ниже (-16.9%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. По бете RMD стабильнее (0.62 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает RMD защитной акцией.

EWRMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	RMD
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	45.48
Stochastic %K	80.13	69.50
CCI (20)	42.21	-3.14
MFI	65.07	61.31
Williams %R	-19.87	-30.50
MACD гистограмма	0.14	1.19
Momentum (10)	0.44	2.09
Тренд
ADX	9.60	30.35
Цена vs EMA 9	+1.24%	+1.07%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-0.28%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-4.68%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-16.92%
Объём
CMF	0.13	0.04
Volume Ratio	66.57	60.02
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.62
ATR %	2.65%	2.58%
Sharpe (1г)	0.29	-0.87
RS Rating	49.00	25.00
52w от хая	-5.34	-28.87
BB ширина	6.51	11.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	RMD
Выручка	6,07 млрд $	5,15 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,40 млрд $
EPS (TTM)	$1.84	$9.55
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	1,75 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

Показатель	EW	RMD
Див. доходность	—	1.14%
Годовые дивиденды	—	$1.20
Коэфф. выплат	—	22.39%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.83%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для RMD — июле (+6.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +15.95%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

RMD

+3.1

-0.8

-1.2

+0.1

+2.4

+6.3

+6.5

-2.1

-2.3

+0.7

+3.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или ResMed Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 20.23 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EW или RMD?

ROE EW — 10.55%, RMD — 24.41%. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и ResMed Inc.?

ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.14%. Edwards Lifesciences Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или ResMed Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или RMD?

Чистая маржа EW — 17.34%, RMD — 27.44%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или RMD?

Технический скоринг: EW — 74/100, RMD — 40/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или RMD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 20, RMD — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией