ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение EW vs RMD

Тикер 1
Тикер 2
EW16
26RMD
Инвесторы часто выбирают между EW и RMD — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 1,6× (52,49 млрд $ vs 32,20 млрд $). RMD торгуется с P/E 21,50, тогда как EW — с P/E 52,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала RMD составляет 23,88%, что превышает показатель EW (9,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 26,94% против 15,43% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RMD выплачивает дивиденды с доходностью 1,07% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RMD побеждает по числу метрик: 26 против 16 у EW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EW
Edwards Lifesciences Corporation
EWNYSE
$91,16-$0,45 (-0,49%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 52,49 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.3
Качество
8.2
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
RMD
ResMed Inc.
RMDNYSE
$221,95-$2,51 (-1,12%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 32,20 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.0
Качество
9.7
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

EWRMD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 21,50 vs 52,64 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) RMD дешевле: 5,76 против 8,10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14,87 vs 32,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 23,88% против 9,69% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 26,94%, EW — 15,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0,07, RMD — 0,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWRMD
ПоказательEWRMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E52,6421,50
P/B4,974,93
P/S8,105,76
PEG-0,702,31
EV/EBITDA32,8214,87
Рентабельность
ROE9,69%23,88%
ROA7,25%16,99%
Валовая маржа77,98%61,16%
Операц. маржа28,09%33,48%
Чистая маржа15,43%26,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,13
Текущая ликв.4,523,10
Быстрая ликв.3,772,42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,07%
Коэфф. выплат0,00%40,19%
EPS$1,74$10,53
Балансовая стоим.$18,61$45,51

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EW — 58,9 (нейтральная зона), RMD — 60,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 3,4%, RMD на 10,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EW выше SMA 200 (+8,4%), RMD — ниже (-2,4%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 25,1 (выраженный тренд), RMD — 18,1 (нет тренда). По бете RMD стабильнее (0,44 vs 0,58). Дневная волатильность (ATR%) RMD составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWRMD
Общая оценка
80
76
Осцилляторы
66
61
Тренд
69
64
Объём
63
75
Волатильность
60
50
ИндикаторEWRMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)58,8860,90
Stochastic %K79,0184,60
CCI (20)95,1299,14
MFI76,2272,10
Williams %R-20,99-15,40
MACD гистограмма0,651,21
Momentum (10)5,5313,48
Тренд
ADX25,1218,13
Цена vs EMA 9+0,62%+1,35%
Цена vs EMA 20+2,26%+4,23%
Цена vs SMA 50+3,42%+10,14%
Цена vs SMA 200+8,45%-2,35%
Объём
CMF0,020,35
Volume Ratio50,5580,22
Волатильность и статистика
Beta0,580,44
ATR %2,48%3,33%
Sharpe (1г)0,57-0,85
RS Rating56,0015,00
52w от хая-4,87-23,60
BB ширина16,0822,33

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EW растёт быстрее по выручке: +11,50% год к году против +9,90% у RMD. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, RMD — 1,52 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, RMD — 1,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEWRMDЛидер
Выручка6,07 млрд $5,65 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.50%+9.90%
Чистая прибыль1,07 млрд $1,52 млрд $
Рост прибыли (г/г)-74.30%+8.80%
EPS (TTM)$1,84$10,44
Операц. Cash Flow1,60 млрд $1,81 млрд $
Free Cash Flow1,33 млрд $1,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1,07% годовой доходности, EW реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.

ПоказательEWRMDЛидер
Див. доходность—1,07%
Годовые дивиденды—$1,86
Коэфф. выплат—40,19%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—2,80%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4,68%), для RMD — июле (+6,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4,50%), для RMD — сентябрь (-2,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +14,79%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EW
+0,2
+2,0
+1,5
+4,7
+0,8
+2,8
+0,5
+1,6
-1,5
-4,5
+4,6
+4,4
RMD
+3,1
-0,8
-1,2
+0,1
+1,5
+6,2
+6,3
-2,1
-2,3
+0,7
+3,1
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или ResMed Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит ResMed Inc.: P/E 21,50 против 52,64. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — EW или RMD?
ROE EW — 9,69%, RMD — 23,88%. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и ResMed Inc.?
ResMed Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,07%. Edwards Lifesciences Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или ResMed Inc.?
По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, RMD — 5,65 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EW или RMD?
Чистая маржа EW — 15,43%, RMD — 26,94%. RMD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EW или RMD?
Технический скоринг: EW — 80/100, RMD — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EW или RMD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EW выигрывает 16, RMD — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией