Сравнение EW vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

EW33

6RGEN

Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Repligen Corporation (RGEN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EW крупнее в 7.5× (47,91 млрд $ vs 6,39 млрд $). EW торгуется с P/E 43.98, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE EW — 10.55%, у RGEN — 2.46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая RGEN (6.73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, RGEN — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. EW побеждает по числу метрик: 33 против 6 у RGEN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

113,37 $+1,63 $ (+1,46%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 6,39 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.6

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EWRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EW — P/E 43.98 vs 122.52 у RGEN. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у EW — 4.65. EV/EBITDA EW — 32.06, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EWRGEN

Показатель	EW	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	122.52
P/B	4.65	2.99
P/S	7.58	8.26
PEG	-0.60	0.04
EV/EBITDA	32.06	35.06
Рентабельность
ROE	10.55%	2.46%
ROA	8.20%	1.75%
Валовая маржа	78.01%	50.25%
Операц. маржа	27.62%	8.81%
Чистая маржа	17.34%	6.73%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.33
Текущая ликв.	4.42	9.20
Быстрая ликв.	3.63	7.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$0.91
Балансовая стоим.	$17.83	$37.36

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 21/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, RGEN — 45.0. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как RGEN ниже этой средней (-5.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), RGEN — ниже (-18.9%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), RGEN — 21.0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0.65, RGEN — 1.54. RGEN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	45.01
Stochastic %K	80.13	35.20
CCI (20)	42.21	-76.27
MFI	65.07	60.90
Williams %R	-19.87	-64.80
MACD гистограмма	0.14	-1.03
Momentum (10)	0.44	-14.02
Тренд
ADX	9.60	20.98
Цена vs EMA 9	+1.24%	+1.17%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-2.25%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-5.23%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-18.87%
Объём
CMF	0.13	-0.14
Volume Ratio	66.57	81.89
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.54
ATR %	2.65%	5.65%
Sharpe (1г)	0.29	-0.19
RS Rating	49.00	29.00
52w от хая	-5.34	-36.43
BB ширина	6.51	24.59

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	RGEN
Выручка	6,07 млрд $	738,26 млн $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	48,89 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$0.87
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), RGEN — в июле (+13.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +17.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

RGEN

-0.3

-1.7

-2.9

+2.8

+1.3

+3.2

+13.4

+3.5

-4.0

-1.4

+5.8

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у Edwards Lifesciences Corporation ниже (43.98 vs 122.52), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или RGEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 10.55%, RGEN — 2.46%. Преимущество у EW.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Repligen Corporation?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или RGEN?

Чистая маржа EW — 17.34%, RGEN — 6.73%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или RGEN?

Технический скоринг: EW — 74/100, RGEN — 21/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или RGEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:6 в пользу EW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией