Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение EW vs RGEN

Тикер 1

Тикер 2

EW21

20RGEN

Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Repligen Corporation (RGEN) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EW крупнее в 5,6× (52,39 млрд $ vs 9,38 млрд $). EW торгуется с P/E 52,19, тогда как RGEN — с P/E 228,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE EW — 9,69%, у RGEN — 1,98%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 15,43%, опережая RGEN (5,29%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

$90,98+$0,17 (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 52,39 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

4.3

Качество

8.2

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Repligen Corporation

RGENNASDAQ

$166,15-$2,89 (-1,71%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 9,38 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

3.8

Качество

5.9

Рост

8.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EWRGEN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу EW — P/E 52,19 vs 228,43 у RGEN. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EW оценён ниже: 8,03 против 12,15. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA EW — 32,52, у RGEN — 79,00. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (9,69% vs 1,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 15,43%, у RGEN — 5,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у RGEN — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

EWRGEN

Показатель	EW	RGEN
Мультипликаторы оценки
P/E	52,19	228,43
P/B	4,93	4,51
P/S	8,03	12,15
PEG	-0,70	0,28
EV/EBITDA	32,52	79,00
Рентабельность
ROE	9,69%	1,98%
ROA	7,25%	1,41%
Валовая маржа	77,98%	51,05%
Операц. маржа	28,09%	8,32%
Чистая маржа	15,43%	5,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,07	0,33
Текущая ликв.	4,52	9,05
Быстрая ликв.	3,77	7,64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,74	$0,74
Балансовая стоим.	$18,61	$37,46

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: EW — 55,7, RGEN — 71,7. EW в зоне нейтральная зона, а RGEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EW и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,5% и +18,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 25,2 (выраженный тренд), RGEN — 41,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0,58, RGEN — 1,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWRGEN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	RGEN
Осцилляторы
RSI (14)	55,69	71,70
Stochastic %K	71,83	98,49
CCI (20)	65,92	98,68
MFI	69,22	77,17
Williams %R	-28,17	-1,51
MACD гистограмма	0,47	1,59
Momentum (10)	1,99	21,98
Тренд
ADX	25,23	41,51
Цена vs EMA 9	-0,20%	+3,73%
Цена vs EMA 20	+1,25%	+8,65%
Цена vs SMA 50	+2,45%	+18,18%
Цена vs SMA 200	+7,46%	+20,70%
Объём
CMF	0,04	0,17
Volume Ratio	59,98	47,88
Волатильность и статистика
Beta	0,58	1,28
ATR %	2,40%	3,95%
Sharpe (1г)	0,53	0,79
RS Rating	56,00	69,00
52w от хая	-5,69	-3,83
BB ширина	16,02	33,72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RGEN — +16,40%, EW — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	RGEN	Лидер
Выручка	6,07 млрд $	738,26 млн $
Рост выручки (г/г)	+11.50%	+16.40%
Чистая прибыль	1,07 млрд $	48,89 млн $
Рост прибыли (г/г)	-74.30%	—	—
EPS (TTM)	$1,84	$0,87
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	117,42 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	93,90 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	RGEN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,68%), RGEN — в июле (+12,30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +17,13%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,2

+2,0

+1,5

+4,7

+0,8

+2,8

+0,5

+1,6

-1,5

-4,5

+4,6

+4,4

RGEN

-0,3

-1,7

-2,9

+2,8

+1,7

+3,9

+12,3

+3,5

-4,0

-1,4

+5,8

-2,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Repligen Corporation?

Мультипликатор P/E у Edwards Lifesciences Corporation ниже (52,19 vs 228,43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или RGEN?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 9,69%, RGEN — 1,98%. Преимущество у EW.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Repligen Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Repligen Corporation?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или RGEN?

Чистая маржа EW — 15,43%, RGEN — 5,29%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или RGEN?

Технический скоринг: EW — 78/100, RGEN — 78/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или RGEN?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу EW по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией