Сравнение EW vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 43.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA RDNT — 17.79, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 10.55%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -294.34 | |
| P/B | 4.65 | 3.87 | |
| P/S | 7.58 | 1.99 | |
| PEG | -0.60 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -1.36% | |
| ROA | 8.20% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $17.55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), RDNT — ниже (-21.9%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0.65, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 22.22 | |
| CCI (20) | 42.21 | -96.20 | |
| MFI | 65.07 | 58.37 | |
| Williams %R | -19.87 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.39 | |
| ATR % | 2.65% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.15 | |
| RS Rating | 49.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -36.85 | |
| BB ширина | 6.51 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EW | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или RDNT?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EW или RDNT?
Что лучше купить — EW или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией