Сравнение EW vs PODD

Тикер 1

Тикер 2

EW26

12PODD

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Insulet Corporation (PODD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EW крупнее в 4.4× (47,91 млрд $ vs 10,87 млрд $). PODD торгуется с P/E 36.19, тогда как EW — с P/E 43.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 10.44% у PODD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 26:12 в пользу EW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Insulet Corporation

PODDNASDAQ

156,89 $+0,30 $ (+0,19%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,87 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

6.1

Качество

8.9

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EWPODD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PODD — P/E 36.19 vs 43.98 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PODD: 3.74 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PODD оценён ниже: 20.15 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, PODD — 10.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWPODD

Показатель	EW	PODD
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	36.19
P/B	4.65	8.41
P/S	7.58	3.74
PEG	-0.60	-1.45
EV/EBITDA	32.06	20.15
Рентабельность
ROE	10.55%	21.38%
ROA	8.20%	10.14%
Валовая маржа	78.01%	71.01%
Операц. маржа	27.62%	17.48%
Чистая маржа	17.34%	10.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.73
Текущая ликв.	4.42	2.49
Быстрая ликв.	3.63	1.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$4.33
Балансовая стоим.	$17.83	$18.61

Технический анализ

По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 24/100 у PODD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у PODD — 37.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), PODD — ниже (-42.9%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. PODD менее волатилен — бета 0.52 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWPODD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	PODD
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	37.67
Stochastic %K	80.13	33.91
CCI (20)	42.21	-56.34
MFI	65.07	43.31
Williams %R	-19.87	-66.09
MACD гистограмма	0.14	1.09
Momentum (10)	0.44	5.31
Тренд
ADX	9.60	55.28
Цена vs EMA 9	+1.24%	+0.82%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-4.93%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-18.83%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-42.87%
Объём
CMF	0.13	-0.22
Volume Ratio	66.57	65.22
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.52
ATR %	2.65%	5.17%
Sharpe (1г)	0.29	-1.94
RS Rating	49.00	4.00
52w от хая	-5.34	-55.88
BB ширина	6.51	34.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, PODD — 247,10 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	PODD
Выручка	6,07 млрд $	2,71 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	247,10 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$3.51
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	569,30 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	377,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EW	PODD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а PODD — на ноябре (+11.29%). Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

PODD

+2.1

-1.5

+0.7

-0.4

+2.3

+4.5

+2.0

+9.8

-3.5

+11.3

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Insulet Corporation?

По P/E Insulet Corporation оценена ниже: 36.19 против 43.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EW или PODD?

ROE EW — 10.55%, PODD — 21.38%. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Insulet Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Insulet Corporation?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или PODD?

Чистая маржа EW — 17.34%, PODD — 10.44%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или PODD?

Технический скоринг: EW — 74/100, PODD — 24/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или PODD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 26, PODD — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией