Сравнение EW vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

EW32

8NVST

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Envista Holdings Corp (NVST). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EW крупнее в 12.5× (47,91 млрд $ vs 3,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EW — P/E 43.98 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.55% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Счёт 32:8 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

EWNVST

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EW оценён рынком дешевле: 43.98 против 57.55 у NVST (разница составляет 23.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NVST: 1.38 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EW составляет 10.55%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWNVST

Показатель	EW	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	57.55
P/B	4.65	1.27
P/S	7.58	1.38
PEG	-0.60	0.32
EV/EBITDA	32.06	12.79
Рентабельность
ROE	10.55%	2.18%
ROA	8.20%	1.21%
Валовая маржа	78.01%	55.14%
Операц. маржа	27.62%	9.04%
Чистая маржа	17.34%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.52
Текущая ликв.	4.42	2.44
Быстрая ликв.	3.63	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$0.41
Балансовая стоим.	$17.83	$18.79

Технический анализ

По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 27/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у NVST — 37.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, NVST — ниже на -7.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), NVST — 26.5 (выраженный тренд). NVST демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. EW менее волатилен — бета 0.65 против 1.64 у NVST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	37.53
Stochastic %K	80.13	16.74
CCI (20)	42.21	-81.16
MFI	65.07	29.61
Williams %R	-19.87	-83.26
MACD гистограмма	0.14	-0.15
Momentum (10)	0.44	-0.66
Тренд
ADX	9.60	26.49
Цена vs EMA 9	+1.24%	-0.91%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-7.79%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+2.00%
Объём
CMF	0.13	-0.20
Volume Ratio	66.57	77.04
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.64
ATR %	2.65%	4.19%
Sharpe (1г)	0.29	0.96
RS Rating	49.00	71.00
52w от хая	-5.34	-22.32
BB ширина	6.51	21.76

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, NVST — 47 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	NVST
Выручка	6,07 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	47 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$0.28
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EW	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а NVST — на январе (+4.23%). Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Envista Holdings Corp?

По P/E Edwards Lifesciences Corporation оценена ниже: 43.98 против 57.55. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EW или NVST?

ROE EW — 10.55%, NVST — 2.18%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или NVST?

Чистая маржа EW — 17.34%, NVST — 2.41%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или NVST?

Технический скоринг: EW — 74/100, NVST — 27/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 32, NVST — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией