Сравнение EW vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 43.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) EW оценён ниже: 7.58 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | EW | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -128.12 | |
| P/B | 4.65 | 16.35 | |
| P/S | 7.58 | 11.73 | |
| PEG | -0.60 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -15.13% | |
| ROA | 8.20% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 27.62% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 2.1%, NTRA на 1.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), NTRA — 13.6 (нет тренда). Волатильность: бета EW — 0.65, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 54.72 | |
| CCI (20) | 42.21 | 8.39 | |
| MFI | 65.07 | 54.09 | |
| Williams %R | -19.87 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.20 | |
| ATR % | 2.65% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.77 | |
| RS Rating | 49.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -20.55 | |
| BB ширина | 6.51 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как EW генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EW | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EW | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или NTRA?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EW или NTRA?
Что лучше купить — EW или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией