Сравнение EW vs MTD

Тикер 1

Тикер 2

EW28

11MTD

EW против MTD — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EW крупнее в 2.2× (47,91 млрд $ vs 22,04 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MTD с P/E 25.10 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:11 в пользу EW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Mettler-Toledo International Inc.

MTDNYSE

1 090,45 $+7,78 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 22,04 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.7

Качество

6.4

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EWMTD

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MTD выглядит привлекательнее: 25.10 против 43.98. Премия к оценке EW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MTD оценён ниже: 5.35 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MTD оценён ниже: 19.41 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, EW — 17.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWMTD

Показатель	EW	MTD
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	25.10
P/B	4.65	-524.39
P/S	7.58	5.35
PEG	-0.60	4.09
EV/EBITDA	32.06	19.41
Рентабельность
ROE	10.55%	-610.32%
ROA	8.20%	23.85%
Валовая маржа	78.01%	57.79%
Операц. маржа	27.62%	28.00%
Чистая маржа	17.34%	21.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	-53.21
Текущая ликв.	4.42	1.20
Быстрая ликв.	3.63	0.84
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$43.14
Балансовая стоим.	$17.83	$-2.06

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 17/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), MTD — ниже (-18.4%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). MTD демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. Волатильность: бета EW — 0.65, MTD — 1.08. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWMTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	MTD
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	37.64
Stochastic %K	80.13	18.43
CCI (20)	42.21	-78.42
MFI	65.07	40.99
Williams %R	-19.87	-81.57
MACD гистограмма	0.14	-14.49
Momentum (10)	0.44	-244.37
Тренд
ADX	9.60	31.89
Цена vs EMA 9	+1.24%	-1.00%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-6.32%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-12.20%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-18.43%
Объём
CMF	0.13	-0.31
Volume Ratio	66.57	106.94
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.08
ATR %	2.65%	4.31%
Sharpe (1г)	0.29	-0.16
RS Rating	49.00	35.00
52w от хая	-5.34	-29.01
BB ширина	6.51	37.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, MTD — 869,19 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	MTD
Выручка	6,07 млрд $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	869,19 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$42.17
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	955,77 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	848,65 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	MTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +13.46%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

MTD

+1.4

-2.5

+0.1

+0.7

+3.4

+1.4

+5.1

-1.3

-0.8

+0.4

+4.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?

Мультипликатор P/E у Mettler-Toledo International Inc. ниже (25.10 vs 43.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или MTD?

ROE EW — 10.55%, MTD — -610.32%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Mettler-Toledo International Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Mettler-Toledo International Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или MTD?

Чистая маржа EW — 17.34%, MTD — 21.40%. MTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или MTD?

Технический скоринг: EW — 74/100, MTD — 17/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или MTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 28, MTD — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией