Сравнение EW vs MMSI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу MMSI — P/E 27.54 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу MMSI: 2.49 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B MMSI — 2.36, у EW — 4.65. EV/EBITDA MMSI — 12.94, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 8.95%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у MMSI — 9.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у MMSI — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 27.54 | |
| P/B | 4.65 | 2.36 | |
| P/S | 7.58 | 2.49 | |
| PEG | -0.60 | 2.21 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 12.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 8.95% | |
| ROA | 8.20% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 48.65% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 12.13% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 9.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.51 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 5.08 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 3.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $27.34 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 41/100 у MMSI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у MMSI — 49.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как MMSI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), MMSI — ниже (-20.4%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), MMSI — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MMSI менее волатилен — бета 0.65 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MMSI составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 49.10 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 70.27 | |
| CCI (20) | 42.21 | 5.34 | |
| MFI | 65.07 | 47.30 | |
| Williams %R | -19.87 | -29.73 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.44 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 2.86 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 18.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -0.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -4.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -20.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.65 | |
| ATR % | 2.65% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -1.44 | |
| RS Rating | 49.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -36.40 | |
| BB ширина | 6.51 | 17.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, MMSI — 1,51 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, MMSI — 128,49 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, MMSI — 215,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 128,49 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 297,37 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 215,65 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EW | MMSI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а MMSI — на ноябре (+6.80%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), MMSI — октябрь (-2.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +16.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или MMSI?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Merit Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Merit Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или MMSI?
Какая акция лучше по технике — EW или MMSI?
Что лучше купить — EW или MMSI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией