Сравнение EW vs MEDP

Тикер 1

Тикер 2

EW24

14MEDP

Edwards Lifesciences Corporation (EW) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EW крупнее в 3.9× (47,91 млрд $ vs 12,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MEDP выглядит привлекательнее: 26.06 против 43.98. Премия к оценке EW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 10.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у EW — 17.34%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MEDP — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте EW уверенно лидирует со счётом 24:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Medpace Holdings, Inc.

MEDPNASDAQ

430,10 $+8,23 $ (+1,95%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,28 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.2

Качество

8.6

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EWMEDP

Фундаментальный анализ

MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MEDP оценён ниже: 4.50 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA MEDP — 19.90, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у EW — 10.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая EW (17.34%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EWMEDP

Показатель	EW	MEDP
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	26.06
P/B	4.65	20.06
P/S	7.58	4.50
PEG	-0.60	1.29
EV/EBITDA	32.06	19.90
Рентабельность
ROE	10.55%	120.89%
ROA	8.20%	21.62%
Валовая маржа	78.01%	29.07%
Операц. маржа	27.62%	21.02%
Чистая маржа	17.34%	17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.24
Текущая ликв.	4.42	0.85
Быстрая ликв.	3.63	0.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$16.19
Балансовая стоим.	$17.83	$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как MEDP ниже этой средней (-6.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), MEDP — ниже (-16.2%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0.65, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWMEDP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	MEDP
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	42.04
Stochastic %K	80.13	58.20
CCI (20)	42.21	-21.19
MFI	65.07	56.63
Williams %R	-19.87	-41.80
MACD гистограмма	0.14	1.72
Momentum (10)	0.44	-4.92
Тренд
ADX	9.60	31.19
Цена vs EMA 9	+1.24%	+2.04%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-0.20%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-6.08%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-16.16%
Объём
CMF	0.13	0.10
Volume Ratio	66.57	79.17
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.18
ATR %	2.65%	3.60%
Sharpe (1г)	0.29	0.69
RS Rating	49.00	74.00
52w от хая	-5.34	-31.61
BB ширина	6.51	7.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	MEDP
Выручка	6,07 млрд $	2,53 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	451,12 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$15.64
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	713,22 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	681,87 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	MEDP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

MEDP

+1.1

-4.8

-0.0

-0.4

+1.5

+7.3

+14.6

+2.0

-1.2

+3.6

+4.4

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Medpace Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 43.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или MEDP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 10.55%, MEDP — 120.89%. Преимущество у MEDP.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Medpace Holdings, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Medpace Holdings, Inc.?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или MEDP?

Чистая маржа EW — 17.34%, MEDP — 17.19%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — EW или MEDP?

Технический скоринг: EW — 74/100, MEDP — 47/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или MEDP?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу EW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией