Сравнение EW vs MDLN

Тикер 1

Тикер 2

EW24

12MDLN

Инвесторы часто выбирают между EW и MDLN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 1.5× (47,91 млрд $ vs 31,37 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MDLN выглядит привлекательнее: 30.80 против 43.98. Премия к оценке EW может быть оправдана, если компания растёт быстрее. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.55% против 6.87% у MDLN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 28/100 у MDLN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:12 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Medline Inc.

MDLNNASDAQ

37,10 $+0,85 $ (+2,34%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 31,37 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.2

Качество

6.0

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

EWMDLN

Фундаментальный анализ

MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как EW — с P/E 43.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) MDLN дешевле: 1.05 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EW составляет 10.55%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWMDLN

Показатель	EW	MDLN
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	30.80
P/B	4.65	2.63
P/S	7.58	1.05
PEG	-0.60	12.11
EV/EBITDA	32.06	13.92
Рентабельность
ROE	10.55%	6.87%
ROA	8.20%	2.47%
Валовая маржа	78.01%	24.04%
Операц. маржа	27.62%	7.04%
Чистая маржа	17.34%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.12
Текущая ликв.	4.42	4.41
Быстрая ликв.	3.63	2.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$1.18
Балансовая стоим.	$17.83	$23.63

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, MDLN — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. По бете MDLN стабильнее (0.18 vs 0.65). Значение ниже 0.8 делает MDLN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWMDLN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	MDLN
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	34.95
Stochastic %K	80.13	15.73
CCI (20)	42.21	-88.44
MFI	65.07	25.67
Williams %R	-19.87	-84.27
MACD гистограмма	0.14	-0.47
Momentum (10)	0.44	-4.76
Тренд
ADX	9.60	33.51
Цена vs EMA 9	+1.24%	-2.33%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-7.55%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-13.67%
Цена vs SMA 200	+2.33%	—
Объём
CMF	0.13	0.03
Volume Ratio	66.57	230.93
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.18
ATR %	2.65%	4.97%
Sharpe (1г)	0.29	—
RS Rating	49.00	—
52w от хая	-5.34	-27.08
BB ширина	6.51	32.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. MDLN генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	MDLN
Выручка	6,07 млрд $	28,43 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,16 млрд $
EPS (TTM)	$1.84	$1.43
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,74 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EW	MDLN
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для MDLN — январе (+8.81%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +14.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

MDLN

+8.8

+5.5

-2.9

+1.1

+0.0

+2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Medline Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Medline Inc.: P/E 30.80 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EW или MDLN?

ROE EW — 10.55%, MDLN — 6.87%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Medline Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Medline Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или MDLN?

Чистая маржа EW — 17.34%, MDLN — 3.31%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или MDLN?

Технический скоринг: EW — 74/100, MDLN — 28/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или MDLN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик EW выигрывает 24, MDLN — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией