Сравнение EW vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, EW выглядит привлекательнее: 43.98 против 122.32. Премия к оценке MASI может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу MASI: 6.01 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у MASI — 11.83. EV/EBITDA MASI — 28.23, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (10.55% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у MASI — 4.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 122.32 | |
| P/B | 4.65 | 11.83 | |
| P/S | 7.58 | 6.01 | |
| PEG | -0.60 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 9.08% | |
| ROA | 8.20% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $15.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 65/100 у MASI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у MASI — 64.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW и MASI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MASI менее волатилен — бета 0.51 против 0.65 у EW. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | EW | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 80.64 | |
| CCI (20) | 42.21 | 171.24 | |
| MFI | 65.07 | 66.42 | |
| Williams %R | -19.87 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.12 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.51 | |
| ATR % | 2.65% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.39 | |
| RS Rating | 49.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -0.20 | |
| BB ширина | 6.51 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а MASI — на ноябре (+7.34%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или MASI?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — EW или MASI?
Какая акция лучше по технике — EW или MASI?
Что лучше купить — EW или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией