Сравнение EW vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LH торгуется с P/E 26,23, тогда как EW — с P/E 51,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1,82 против 7,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LH — 3,03, у EW — 4,87. EV/EBITDA LH — 15,24, у EW — 32,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 11,57%, у EW — 9,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 15,43%, опережая LH (6,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у LH — 0,79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | 26,23 | |
| P/B | 4,87 | 3,03 | |
| P/S | 7,93 | 1,82 | |
| PEG | -0,69 | 0,79 | |
| EV/EBITDA | 32,11 | 15,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | 11,57% | |
| ROA | 7,25% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 28,09% | 11,27% | |
| Чистая маржа | 15,43% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,90% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | $1,74 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $105,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LH: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 57,9, LH — 71,5. EW в зоне нейтральная зона, а LH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. EW и LH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +14,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 18,8 (нет тренда), LH — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0,25, EW — 0,57. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,87 | 71,54 | |
| Stochastic %K | 86,95 | 98,22 | |
| CCI (20) | 86,74 | 100,59 | |
| MFI | 61,02 | 59,93 | |
| Williams %R | -13,05 | -1,78 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | 1,44 | |
| Momentum (10) | 7,09 | 22,40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,76 | 27,27 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,84% | +2,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,36% | +6,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,96% | +14,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,71% | +18,62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 38,04 | 50,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,25 | |
| ATR % | 2,60% | 2,63% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 0,81 | |
| RS Rating | 51,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -6,82 | -0,24 | |
| BB ширина | 12,01 | 21,62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EW — +11,50%, LH — +7,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, LH — 876,50 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $1,84 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 0,90% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,90% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,68%), LH — в июле (+4,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), LH — март (-4,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или LH?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или LH?
Какая акция лучше по технике — EW или LH?
Что лучше купить — EW или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией