Сравнение EW vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LH торгуется с P/E 22.50, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у EW — 4.65. EV/EBITDA LH — 13.19, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 10.91%, у EW — 10.55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 22.50 | |
| P/B | 4.65 | 2.43 | |
| P/S | 7.58 | 1.49 | |
| PEG | -0.60 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 10.91% | |
| ROA | 8.20% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $1.89 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $106.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), LH — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0.44, EW — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 66.62 | |
| CCI (20) | 42.21 | -40.67 | |
| MFI | 65.07 | 47.39 | |
| Williams %R | -19.87 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.31 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.44 | |
| ATR % | 2.65% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.02 | |
| RS Rating | 49.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -12.36 | |
| BB ширина | 6.51 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, LH — 876,50 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как EW дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или LH?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или LH?
Какая акция лучше по технике — EW или LH?
Что лучше купить — EW или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией