Сравнение EW vs ISRG

Тикер 1

Тикер 2

EW22

17ISRG

EW против ISRG — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ISRG крупнее в 3.3× (155,76 млрд $ vs 47,91 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EW выглядит привлекательнее: 43.98 против 53.49. Премия к оценке ISRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ISRG — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Intuitive Surgical, Inc.

ISRGNASDAQ

439,80 $-9,23 $ (-2,06%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 155,76 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

3.1

Качество

9.7

Рост

9.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

EWISRG

Фундаментальный анализ

EW торгуется с P/E 43.98, тогда как ISRG — с P/E 53.49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) EW оценён ниже: 7.58 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EW оценён ниже: 32.06 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.01% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ISRG — 28.15%, EW — 17.34%. У ISRG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWISRG

Показатель	EW	ISRG
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	53.49
P/B	4.65	9.12
P/S	7.58	15.03
PEG	-0.60	2.60
EV/EBITDA	32.06	41.77
Рентабельность
ROE	10.55%	17.01%
ROA	8.20%	14.81%
Валовая маржа	78.01%	66.29%
Операц. маржа	27.62%	30.45%
Чистая маржа	17.34%	28.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.00
Текущая ликв.	4.42	6.03
Быстрая ликв.	3.63	5.01
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$8.39
Балансовая стоим.	$17.83	$49.58

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 31/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, ISRG — ниже на -4.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), ISRG — ниже (-11.4%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета EW — 0.65, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWISRG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	ISRG
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	49.55
Stochastic %K	80.13	68.92
CCI (20)	42.21	-27.94
MFI	65.07	50.30
Williams %R	-19.87	-31.08
MACD гистограмма	0.14	0.49
Momentum (10)	0.44	-2.70
Тренд
ADX	9.60	23.50
Цена vs EMA 9	+1.24%	-0.04%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-1.41%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-4.41%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-11.39%
Объём
CMF	0.13	-0.09
Volume Ratio	66.57	75.07
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.91
ATR %	2.65%	3.14%
Sharpe (1г)	0.29	-0.78
RS Rating	49.00	19.00
52w от хая	-5.34	-27.17
BB ширина	6.51	15.11

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	ISRG
Выручка	6,07 млрд $	10,06 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	2,86 млрд $
EPS (TTM)	$1.84	$8.00
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	3,03 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	ISRG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

ISRG

+0.5

+0.0

-0.6

+2.9

+3.0

+4.0

+3.4

+1.8

-0.7

+3.9

+4.6

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?

Мультипликатор P/E у Edwards Lifesciences Corporation ниже (43.98 vs 53.49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или ISRG?

ROE EW — 10.55%, ISRG — 17.01%. ISRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Intuitive Surgical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Intuitive Surgical, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или ISRG?

Чистая маржа EW — 17.34%, ISRG — 28.15%. ISRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или ISRG?

Технический скоринг: EW — 74/100, ISRG — 31/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или ISRG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 22, ISRG — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией