Сравнение EW vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 43.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRTC оценён ниже: 4.88 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA EW — 32.06, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 10.55%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.07 у EW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | EW | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -136.89 | |
| P/B | 4.65 | 23.59 | |
| P/S | 7.58 | 4.88 | |
| PEG | -0.60 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -20.60% | |
| ROA | 8.20% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 27.62% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $4.96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), IRTC — ниже (-24.4%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0.65, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 38.71 | |
| CCI (20) | 42.21 | -48.28 | |
| MFI | 65.07 | 20.48 | |
| Williams %R | -19.87 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.49 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 0.73 | |
| ATR % | 2.65% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.36 | |
| RS Rating | 49.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -44.40 | |
| BB ширина | 6.51 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | EW | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или IRTC?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EW или IRTC?
Что лучше купить — EW или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией