Сравнение EW vs IQV

Тикер 1

Тикер 2

EW21

16IQV

Сравнение Edwards Lifesciences Corporation (EW) и IQVIA Holdings Inc. (IQV) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации EW крупнее в 1.7× (47,91 млрд $ vs 28,04 млрд $). По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 43.98 у EW (разница составляет 52.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE IQV — 22.46%, у EW — 10.55%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. EW удерживает чистую маржу на уровне 17.34%, опережая IQV (8.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 21:16 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

EWIQV

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 7.58 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA IQV — 8.18, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 10.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у IQV — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EWIQV

Показатель	EW	IQV
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	20.85
P/B	4.65	4.64
P/S	7.58	1.72
PEG	-0.60	2.15
EV/EBITDA	32.06	8.18
Рентабельность
ROE	10.55%	22.46%
ROA	8.20%	4.67%
Валовая маржа	78.01%	26.11%
Операц. маржа	27.62%	13.86%
Чистая маржа	17.34%	8.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.33
Текущая ликв.	4.42	0.75
Быстрая ликв.	3.63	0.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$8.22
Балансовая стоим.	$17.83	$37.70

Технический анализ

По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 56.4 (нейтральная зона), у IQV — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW и IQV находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +1.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EW выше SMA 200 (+2.3%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), IQV — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EW менее волатилен — бета 0.65 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWIQV

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	IQV
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	50.65
Stochastic %K	80.13	57.67
CCI (20)	42.21	13.41
MFI	65.07	65.18
Williams %R	-19.87	-42.33
MACD гистограмма	0.14	0.35
Momentum (10)	0.44	-4.97
Тренд
ADX	9.60	13.22
Цена vs EMA 9	+1.24%	-0.25%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+0.27%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+1.29%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-12.70%
Объём
CMF	0.13	0.02
Volume Ratio	66.57	126.93
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.32
ATR %	2.65%	3.90%
Sharpe (1г)	0.29	0.40
RS Rating	49.00	52.00
52w от хая	-5.34	-30.58
BB ширина	6.51	17.60

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, IQV — 1,36 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, IQV — 2,05 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EW	IQV
Выручка	6,07 млрд $	16,31 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,36 млрд $
EPS (TTM)	$1.84	$7.91
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	2,65 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	2,05 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	EW	IQV
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4.68%), а IQV — на июле (+9.81%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), IQV — сентябрь (-3.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +13.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или IQVIA Holdings Inc.?

По P/E IQVIA Holdings Inc. оценена ниже: 20.85 против 43.98. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EW или IQV?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EW — 10.55%, IQV — 22.46%. Преимущество у IQV.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и IQVIA Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или IQVIA Holdings Inc.?

Выручка EW за TTM — 6,07 млрд $, IQV — 16,31 млрд $. IQV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EW или IQV?

Чистая маржа EW — 17.34%, IQV — 8.33%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или IQV?

Технический скоринг: EW — 74/100, IQV — 63/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или IQV?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу EW по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией