Сравнение EW vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) INSP дешевле: 1.39 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B INSP — 1.60, у EW — 4.65. EV/EBITDA INSP — 16.64, у EW — 32.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 10.55%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 17.34%, у INSP — 14.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | 9.66 | |
| P/B | 4.65 | 1.60 | |
| P/S | 7.58 | 1.39 | |
| PEG | -0.60 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | 17.98% | |
| ROA | 8.20% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 17.34% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $27.61 | |
Технический анализ
EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, INSP — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), INSP — 39.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как INSP ниже этой средней (-15.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EW выше SMA 200 (+2.3%), INSP — ниже (-43.3%). Долгосрочный тренд в пользу EW. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 24.75 | |
| CCI (20) | 42.21 | -62.04 | |
| MFI | 65.07 | 21.80 | |
| Williams %R | -19.87 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.33 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.15 | |
| ATR % | 2.65% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -1.33 | |
| RS Rating | 49.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -70.85 | |
| BB ширина | 6.51 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, INSP — 911,98 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, INSP — 145,42 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. INSP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как EW не имеет дивидендной истории.
| Показатель | EW | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для INSP — ноябре (+18.07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или INSP?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или INSP?
Какая акция лучше по технике — EW или INSP?
Что лучше купить — EW или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией