Сравнение EW vs ILMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ILMN торгуется с P/E 34,74, тогда как EW — с P/E 51,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ILMN: 6,33 vs 7,93 у EW. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B EW — 4,87, у ILMN — 10,00. EV/EBITDA ILMN — 21,96, у EW — 32,11. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ILMN — 31,08%, у EW — 9,69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ILMN удерживает чистую маржу на уровне 18,36%, опережая EW (15,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0,07, у ILMN — 0,89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 51,56 | 34,74 | |
| P/B | 4,87 | 10,00 | |
| P/S | 7,93 | 6,33 | |
| PEG | -0,69 | -1,09 | |
| EV/EBITDA | 32,11 | 21,96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,69% | 31,08% | |
| ROA | 7,25% | 12,41% | |
| Валовая маржа | 77,98% | 66,79% | |
| Операц. маржа | 28,09% | 20,97% | |
| Чистая маржа | 15,43% | 18,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,07 | 0,89 | |
| Текущая ликв. | 4,52 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 3,77 | 1,40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,74 | $5,46 | |
| Балансовая стоим. | $18,61 | $18,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу EW сильнее: 63/100 против 55/100 у ILMN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EW составляет 57,9 (нейтральная зона), у ILMN — 48,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EW и ILMN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,0% и +4,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 18,8 (нет тренда), ILMN — 26,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EW менее волатилен — бета 0,57 против 0,82 у ILMN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ILMN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,87 | 47,99 | |
| Stochastic %K | 86,95 | 32,29 | |
| CCI (20) | 86,74 | -40,15 | |
| MFI | 61,02 | 33,19 | |
| Williams %R | -13,05 | -67,71 | |
| MACD гистограмма | 0,54 | -1,48 | |
| Momentum (10) | 7,09 | -6,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,76 | 26,24 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,84% | -3,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,36% | -2,61% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,96% | +4,11% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,71% | +32,16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,20 | |
| Volume Ratio | 38,04 | 91,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 0,82 | |
| ATR % | 2,60% | 4,34% | |
| Sharpe (1г) | 0,50 | 1,56 | |
| RS Rating | 51,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -6,82 | -9,20 | |
| BB ширина | 12,01 | 12,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EW — 6,07 млрд $, ILMN — 4,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу EW: +11,50% г/г vs -0,80%. ILMN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, ILMN — 850 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, ILMN — 931 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 4,34 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.50% | -0.80% | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 850 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -74.30% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,84 | $5,48 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 931 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | EW | ILMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EW приходится на апреле (+4,68%), а ILMN — на июле (+6,55%). Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4,50%), ILMN — февраль (-5,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,13% против +6,25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или ILMN?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Illumina, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Illumina, Inc.?
У кого выше маржинальность — EW или ILMN?
Какая акция лучше по технике — EW или ILMN?
Что лучше купить — EW или ILMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией