Сравнение EW vs IDXX

Тикер 1

Тикер 2

EW25

11IDXX

Инвесторы часто выбирают между EW и IDXX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По мультипликатору P/E IDXX оценён рынком дешевле: 40.48 против 43.98 у EW (разница составляет 8.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала IDXX составляет 70.87%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IDXX впереди: 24.63% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 32/100 у IDXX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 25:11 в пользу EW. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

IDEXX Laboratories, Inc.

IDXXNASDAQ

553,07 $-0,51 $ (-0,09%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 43,63 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

4.3

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

EWIDXX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IDXX с P/E 40.48 (у EW — 43.98). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) EW дешевле: 7.58 против 9.82. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 28.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IDXX оценён ниже: 29.30 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 70.87% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IDXX — 24.63%, EW — 17.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, IDXX — 0.69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWIDXX

Показатель	EW	IDXX
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	40.48
P/B	4.65	28.49
P/S	7.58	9.82
PEG	-0.60	1.59
EV/EBITDA	32.06	29.30
Рентабельность
ROE	10.55%	70.87%
ROA	8.20%	32.35%
Валовая маржа	78.01%	62.05%
Операц. маржа	27.62%	31.63%
Чистая маржа	17.34%	24.63%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.69
Текущая ликв.	4.42	1.12
Быстрая ликв.	3.63	0.82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$13.67
Балансовая стоим.	$17.83	$19.43

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IDXX — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), IDXX — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, IDXX — ниже на -2.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), IDXX — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), IDXX — 19.9 (нет тренда). По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.34). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IDXX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWIDXX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	IDXX
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	47.82
Stochastic %K	80.13	48.19
CCI (20)	42.21	-22.62
MFI	65.07	51.03
Williams %R	-19.87	-51.81
MACD гистограмма	0.14	1.19
Momentum (10)	0.44	-19.13
Тренд
ADX	9.60	19.91
Цена vs EMA 9	+1.24%	+1.04%
Цена vs EMA 20	+1.63%	-0.03%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-2.38%
Цена vs SMA 200	+2.33%	-13.50%
Объём
CMF	0.13	-0.01
Volume Ratio	66.57	66.13
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.34
ATR %	2.65%	3.36%
Sharpe (1г)	0.29	0.27
RS Rating	49.00	48.00
52w от хая	-5.34	-28.17
BB ширина	6.51	11.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, IDXX — 1,06 млрд $. IDXX генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, IDXX — 1,05 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	IDXX
Выручка	6,07 млрд $	4,30 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.84	$13.17
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	1,18 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	1,05 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EW	IDXX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для IDXX — июле (+6.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для IDXX — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IDXX: +24.93% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

IDXX

+3.0

+2.2

-1.1

+2.6

+3.5

+4.0

+6.5

+4.0

-2.9

-1.1

+3.1

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IDEXX Laboratories, Inc.: P/E 40.48 против 43.98. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — EW или IDXX?

ROE EW — 10.55%, IDXX — 70.87%. IDXX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или IDEXX Laboratories, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, IDXX — 4,30 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или IDXX?

Чистая маржа EW — 17.34%, IDXX — 24.63%. IDXX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или IDXX?

Технический скоринг: EW — 74/100, IDXX — 32/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или IDXX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 25, IDXX — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией