Сравнение EW vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

EW19

20HOLX

EW против HOLX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EW крупнее в 2.8× (47,91 млрд $ vs 16,97 млрд $). HOLX торгуется с P/E 31.36, тогда как EW — с P/E 43.98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EW впереди: 17.34% против 13.18% у HOLX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HOLX — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

EWHOLX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу HOLX — P/E 31.36 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) HOLX оценён ниже: 4.11 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) HOLX дешевле: 3.25 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HOLX оценён ниже: 17.08 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EW — 17.34%, HOLX — 13.18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWHOLX

Показатель	EW	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	31.36
P/B	4.65	3.25
P/S	7.58	4.11
PEG	-0.60	-1.33
EV/EBITDA	32.06	17.08
Рентабельность
ROE	10.55%	11.01%
ROA	8.20%	5.92%
Валовая маржа	78.01%	52.82%
Операц. маржа	27.62%	17.49%
Чистая маржа	17.34%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.48
Текущая ликв.	4.42	4.04
Быстрая ликв.	3.63	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$2.42
Балансовая стоим.	$17.83	$23.37

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, HOLX — 68.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 2.1%, HOLX на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), HOLX — 20.5 (слабый тренд). Волатильность: бета HOLX — 0.31, EW — 0.65. Оба значения в приемлемом диапазоне.

EWHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	68.87
Stochastic %K	80.13	97.03
CCI (20)	42.21	174.90
MFI	65.07	94.60
Williams %R	-19.87	-2.97
MACD гистограмма	0.14	0.04
Momentum (10)	0.44	0.37
Тренд
ADX	9.60	20.49
Цена vs EMA 9	+1.24%	+0.37%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+0.57%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+0.93%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+6.94%
Объём
CMF	0.13	-0.33
Volume Ratio	66.57	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.31
ATR %	2.65%	0.28%
Sharpe (1г)	0.29	0.79
RS Rating	49.00	70.00
52w от хая	-5.34	-0.04
BB ширина	6.51	1.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, HOLX — 565,70 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	HOLX
Выручка	6,07 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$2.50
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	920,10 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	HOLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), HOLX — в июле (+7.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17.64% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Hologic, Inc.?

Мультипликатор P/E у Hologic, Inc. ниже (31.36 vs 43.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или HOLX?

ROE EW — 10.55%, HOLX — 11.01%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Hologic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Hologic, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или HOLX?

Чистая маржа EW — 17.34%, HOLX — 13.18%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или HOLX?

Технический скоринг: EW — 74/100, HOLX — 49/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или HOLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 19, HOLX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией