Сравнение EW vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность HIMS (P/E -397.53) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) HIMS дешевле: 2.13 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EW оценён ниже: 32.06 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как EW практически без долга (D/E 0.07). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | EW | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -397.53 | |
| P/B | 4.65 | 11.79 | |
| P/S | 7.58 | 2.13 | |
| PEG | -0.60 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -2.48% | |
| ROA | 8.20% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 27.62% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $1.95 | |
Технический анализ
EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HIMS — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, HIMS — ниже на -5.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EW выше SMA 200 (+2.3%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), HIMS — 22.4 (слабый тренд). По бете EW стабильнее (0.65 vs 2.42). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 17.05 | |
| CCI (20) | 42.21 | -128.00 | |
| MFI | 65.07 | 51.18 | |
| Williams %R | -19.87 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.73 | |
| Momentum (10) | 0.44 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 2.42 | |
| ATR % | 2.65% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | -0.59 | |
| RS Rating | 49.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -67.29 | |
| BB ширина | 6.51 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, HIMS — 128,37 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | EW | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EW | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для HIMS — ноябре (+17.14%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — EW или HIMS?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — EW или HIMS?
Что лучше купить — EW или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией