Сравнение EW vs GMED

Тикер 1

Тикер 2

EW21

17GMED

EW против GMED — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EW крупнее в 4.2× (47,91 млрд $ vs 11,41 млрд $). GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как EW — с P/E 43.98. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.04% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 18.92%, EW — 17.34%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, GMED — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Globus Medical, Inc.

GMEDNYSE

84,61 $+0,58 $ (+0,69%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,41 млрд $

ETP Rank7.6

Стоимость

8.8

Качество

8.5

Рост

9.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EWGMED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 19.39 vs 43.98 у EW. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3.65 против 7.58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2.40 против 4.65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 32.06. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 17.34% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, GMED — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWGMED

Показатель	EW	GMED
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	19.39
P/B	4.65	2.40
P/S	7.58	3.65
PEG	-0.60	0.09
EV/EBITDA	32.06	12.28
Рентабельность
ROE	10.55%	13.04%
ROA	8.20%	10.79%
Валовая маржа	78.01%	67.86%
Операц. маржа	27.62%	17.62%
Чистая маржа	17.34%	18.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	0.02
Текущая ликв.	4.42	4.56
Быстрая ликв.	3.63	2.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$4.33
Балансовая стоим.	$17.83	$34.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 74/100 vs 40/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: EW — 56.4, GMED — 48.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2.1%, GMED — ниже на -4.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), GMED — 28.9 (выраженный тренд). GMED демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. Волатильность: бета EW — 0.65, GMED — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWGMED

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	GMED
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	48.56
Stochastic %K	80.13	53.21
CCI (20)	42.21	-25.85
MFI	65.07	29.88
Williams %R	-19.87	-46.79
MACD гистограмма	0.14	-0.26
Momentum (10)	0.44	-5.19
Тренд
ADX	9.60	28.94
Цена vs EMA 9	+1.24%	+4.15%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+0.64%
Цена vs SMA 50	+2.12%	-3.98%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+6.59%
Объём
CMF	0.13	-0.22
Volume Ratio	66.57	161.48
Волатильность и статистика
Beta	0.65	1.12
ATR %	2.65%	3.77%
Sharpe (1г)	0.29	0.76
RS Rating	49.00	72.00
52w от хая	-5.34	-17.13
BB ширина	6.51	31.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, GMED — 537,90 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	GMED
Выручка	6,07 млрд $	2,94 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	537,90 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$3.98
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	753,45 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	588,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	EW	GMED
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.68%), GMED — в ноябре (+8.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для GMED — сентябрь (-2.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GMED: +18.22% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

GMED

+1.4

-1.7

-1.6

+2.4

+2.9

-0.8

+0.3

+3.3

-2.8

+1.4

+8.3

+5.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Globus Medical, Inc.?

Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (19.39 vs 43.98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — EW или GMED?

ROE EW — 10.55%, GMED — 13.04%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Globus Medical, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Globus Medical, Inc.?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EW или GMED?

Чистая маржа EW — 17.34%, GMED — 18.92%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EW или GMED?

Технический скоринг: EW — 74/100, GMED — 40/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или GMED?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 21, GMED — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией