ETPINVEST
ВойтиРегистрация
Инструменты
Рынки
Акции
Облигации
Криптовалюты
Калькуляторы

Сравнение EW vs GMED

Тикер 1
Тикер 2
EW18
22GMED
EW против GMED — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации EW крупнее в 4,8× (49,24 млрд $ vs 10,22 млрд $). GMED торгуется с P/E 18,69, тогда как EW — с P/E 48,49. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,59% против 9,69% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 17,03%, EW — 15,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EW набирает 37 из 100 по техническому скорингу, GMED — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
EW
Edwards Lifesciences Corporation
EWNYSE
$85,52+$1,15 (+1,36%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 49,24 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
4.5
Качество
8.2
Рост
5.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$75,77+$1,58 (+2,13%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 10,22 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
9.4
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

EWGMED

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GMED — P/E 18,69 vs 48,49 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) GMED оценён ниже: 3,18 против 7,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2,11 против 4,58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 10,97 vs 30,11. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 11,59%, что превышает показатель EW (9,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 15,43% у EW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0,07, GMED — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWGMED
ПоказательEWGMEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E48,4918,69
P/B4,582,11
P/S7,463,18
PEG-0,650,36
EV/EBITDA30,1110,97
Рентабельность
ROE9,69%11,59%
ROA7,25%9,76%
Валовая маржа77,98%68,55%
Операц. маржа28,09%20,75%
Чистая маржа15,43%17,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,070,02
Текущая ликв.4,524,62
Быстрая ликв.3,772,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,74$3,96
Балансовая стоим.$18,61$35,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 37/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: EW — 37,1, GMED — 37,7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: EW на -4,0%, GMED на -5,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. EW выше SMA 200 (+0,6%), GMED — ниже (-11,5%). Долгосрочный тренд в пользу EW. Сила тренда по ADX: EW — 20,7 (слабый тренд), GMED — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета EW — 0,59, GMED — 0,80. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GMED составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWGMED
Общая оценка
37
19
Осцилляторы
47
33
Тренд
35
26
Объём
38
34
Волатильность
60
53
ИндикаторEWGMEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)37,1237,74
Stochastic %K18,7125,13
CCI (20)-155,88-96,40
MFI43,4829,85
Williams %R-81,29-74,87
MACD гистограмма-0,71-0,97
Momentum (10)-4,69-7,20
Тренд
ADX20,7024,32
Цена vs EMA 9-1,98%-1,24%
Цена vs EMA 20-3,37%-4,22%
Цена vs SMA 50-3,97%-5,69%
Цена vs SMA 200+0,63%-11,53%
Объём
CMF-0,22-0,21
Volume Ratio113,03180,37
Волатильность и статистика
Beta0,590,80
ATR %2,54%3,14%
Sharpe (1г)0,320,64
RS Rating50,0068,00
52w от хая-11,18-25,28
BB ширина9,5022,19

Финансовая отчётность

По объёму выручки: EW генерирует 6,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: GMED — +16,70%, EW — +11,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: EW — 1,07 млрд $, GMED — 537,90 млн $. EW генерирует больше чистой прибыли. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEWGMEDЛидер
Выручка6,07 млрд $2,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+11.50%+16.70%
Чистая прибыль1,07 млрд $537,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-74.30%+422.30%
EPS (TTM)$1,84$3,98
Операц. Cash Flow1,60 млрд $753,45 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $588,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательEWGMEDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет EW показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,68%), GMED — в ноябре (+8,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4,50%), для GMED — сентябрь (-2,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EW: +17,17% против +17,00%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EW
+0,2
+2,0
+1,5
+4,7
+0,8
+2,8
+0,5
+1,7
-1,5
-4,5
+4,6
+4,4
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,0
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Globus Medical, Inc.?
Мультипликатор P/E у Globus Medical, Inc. ниже (18,69 vs 48,49), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — EW или GMED?
ROE EW — 9,69%, GMED — 11,59%. GMED демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Globus Medical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Globus Medical, Inc.?
По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — EW или GMED?
Чистая маржа EW — 15,43%, GMED — 17,03%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — EW или GMED?
Технический скоринг: EW — 37/100, GMED — 19/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EW или GMED?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик EW выигрывает 18, GMED — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией