Сравнение EW vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность GKOS (P/E -44.08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EW дешевле: 7.58 против 15.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B EW — 4.65, у GKOS — 12.44. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. EW генерирует прибыль с ROE 10.55%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EW — 0.07, у GKOS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | EW | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 43.98 | -44.08 | |
| P/B | 4.65 | 12.44 | |
| P/S | 7.58 | 15.32 | |
| PEG | -0.60 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 32.06 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.55% | -26.46% | |
| ROA | 8.20% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 78.01% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 27.62% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 17.34% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.07 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 4.42 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 3.63 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.89 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $17.83 | $11.56 | |
Технический анализ
GKOS набирает 88 из 100 по техническому скорингу, EW — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EW и GKOS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2.1% и +19.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: EW — 9.6 (нет тренда), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EW стабильнее (0.65 vs 1.15). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GKOS составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | EW | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.43 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 80.13 | 76.73 | |
| CCI (20) | 42.21 | 93.25 | |
| MFI | 65.07 | 74.36 | |
| Williams %R | -19.87 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.27 | |
| Momentum (10) | 0.44 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.60 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.24% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.63% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.12% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +2.33% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 66.57 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.65 | 1.15 | |
| ATR % | 2.65% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.29 | 0.93 | |
| RS Rating | 49.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -5.34 | -2.82 | |
| BB ширина | 6.51 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: EW зарабатывает 1,07 млрд $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): EW — 1,33 млрд $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EW | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,07 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.84 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 1,60 млрд $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,33 млрд $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | EW | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для GKOS — июне (+10.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EW — октябрь (-4.50%), GKOS — март (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +17.64%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — EW или GKOS?
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — EW или GKOS?
Что лучше купить — EW или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией