ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение EW vs GH

Тикер 1
Тикер 2
EW17
23GH
Инвесторы часто выбирают между EW и GH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 3.1× (47,91 млрд $ vs 15,65 млрд $). P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 43.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель EW (10.55%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. GH побеждает по числу метрик: 23 против 17 у EW. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
EW
Edwards Lifesciences Corporation
EWNYSE
83,20 $+0,23 $ (+0,28%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 47,91 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.8
Качество
8.8
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
GH
Guardant Health, Inc.
GHNASDAQ
118,01 $+3,04 $ (+2,64%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 15,65 млрд $
ETP Rank3.2
Стоимость
2.0
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

EWGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EW дешевле: 7.58 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 10.55% у EW. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, GH — -9.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWGH
ПоказательEWGHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E43.98-34.84
P/B4.65-83.35
P/S7.5814.11
PEG-0.60101.38
EV/EBITDA32.06-40.75
Рентабельность
ROE10.55%184.27%
ROA8.20%-22.62%
Валовая маржа78.01%64.90%
Операц. маржа27.62%-41.43%
Чистая маржа17.34%-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.07-9.26
Текущая ликв.4.424.68
Быстрая ликв.3.634.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.89$-3.30
Балансовая стоим.$17.83$-1.38

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), GH — 75.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 2.1%, GH на 27.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), GH — 18.2 (нет тренда). По бете EW стабильнее (0.65 vs 0.95). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

EWGH
Общая оценка
74
74
Осцилляторы
55
53
Тренд
68
76
Объём
69
75
Волатильность
58
38
ИндикаторEWGHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.4375.27
Stochastic %K80.1399.63
CCI (20)42.21232.11
MFI65.0783.62
Williams %R-19.87-0.37
MACD гистограмма0.141.66
Momentum (10)0.4422.72
Тренд
ADX9.6018.17
Цена vs EMA 9+1.24%+15.27%
Цена vs EMA 20+1.63%+20.38%
Цена vs SMA 50+2.12%+27.93%
Цена vs SMA 200+2.33%+32.20%
Объём
CMF0.130.40
Volume Ratio66.57242.84
Волатильность и статистика
Beta0.650.95
ATR %2.65%5.20%
Sharpe (1г)0.292.01
RS Rating49.0094.00
52w от хая-5.34-4.78
BB ширина6.5130.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как EW генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, GH — -233,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательEWGHЛидер
Выручка6,07 млрд $982,02 млн $
Чистая прибыль1,07 млрд $-416,28 млн $
EPS (TTM)$1.84$-3.32
Операц. Cash Flow1,60 млрд $-184,76 млн $
Free Cash Flow1,33 млрд $-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательEWGHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для GH — декабрь (-8.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +17.64%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
EW
+0.2
+2.0
+1.5
+4.7
+0.6
+2.8
+1.2
+1.6
-1.5
-4.5
+4.6
+4.4
GH
+7.1
+2.1
-1.1
-1.8
+7.2
+7.7
+3.6
+8.9
-3.9
+6.8
+10.2
-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Guardant Health, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — EW или GH?
ROE EW — 10.55%, GH — 184.27%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Guardant Health, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Guardant Health, Inc.?
По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, GH — 982,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — EW или GH?
Технический скоринг: EW — 74/100, GH — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — EW или GH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 17, GH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией