Сравнение EW vs EXAS

Тикер 1

Тикер 2

EW24

15EXAS

Инвесторы часто выбирают между EW и EXAS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EW крупнее в 2.4× (47,91 млрд $ vs 20,03 млрд $). P/E у EXAS отрицательный (-95.72) — компания генерирует убытки. EW прибылен, P/E составляет 43.98. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу EW сильнее: 74/100 против 56/100 у EXAS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 24:15 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Edwards Lifesciences Corporation

EWNYSE

83,20 $+0,23 $ (+0,28%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 47,91 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.8

Качество

8.8

Рост

5.5

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Exact Sciences Corporation

EXASNASDAQ

104,91 $

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 20,03 млрд $

ETP Rank3.4

Стоимость

2.8

Качество

4.3

Рост

4.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

EWEXAS

Фундаментальный анализ

Убыточность EXAS (P/E -95.72) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EW показывает P/E 43.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) EXAS дешевле: 6.17 против 7.58. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EW дешевле: 4.65 против 8.29. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EW оценён ниже: 32.06 vs 506.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EXAS работает в убыток — ROE -8.51%, тогда как EW показывает рентабельность 10.55%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа EXAS (-6.40%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EW — 0.07, EXAS — 1.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

EWEXAS

Показатель	EW	EXAS
Мультипликаторы оценки
P/E	43.98	-95.72
P/B	4.65	8.29
P/S	7.58	6.17
PEG	-0.60	-1.09
EV/EBITDA	32.06	506.73
Рентабельность
ROE	10.55%	-8.51%
ROA	8.20%	-3.55%
Валовая маржа	78.01%	69.69%
Операц. маржа	27.62%	-6.17%
Чистая маржа	17.34%	-6.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.07	1.05
Текущая ликв.	4.42	2.23
Быстрая ликв.	3.63	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.89	$-1.10
Балансовая стоим.	$17.83	$12.65

Технический анализ

EW набирает 74 из 100 по техническому скорингу, EXAS — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EW — 56.4 (нейтральная зона), EXAS — 76.4 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: EW на 2.1%, EXAS на 1.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EW — 9.6 (нет тренда), EXAS — 44.5 (выраженный тренд). EXAS демонстрирует выраженный тренд, а EW — нет. По бете EW стабильнее (0.65 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает EW защитной акцией.

EWEXAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EW	EXAS
Осцилляторы
RSI (14)	56.43	76.40
Stochastic %K	80.13	96.02
CCI (20)	42.21	251.54
MFI	65.07	79.95
Williams %R	-19.87	-3.98
MACD гистограмма	0.14	0.08
Momentum (10)	0.44	1.20
Тренд
ADX	9.60	44.48
Цена vs EMA 9	+1.24%	+0.75%
Цена vs EMA 20	+1.63%	+1.12%
Цена vs SMA 50	+2.12%	+1.77%
Цена vs SMA 200	+2.33%	+40.74%
Объём
CMF	0.13	-0.19
Volume Ratio	66.57	0.00
Волатильность и статистика
Beta	0.65	0.67
ATR %	2.65%	0.33%
Sharpe (1г)	0.29	1.99
RS Rating	49.00	93.00
52w от хая	-5.34	-0.07
BB ширина	6.51	1.81

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): EW — 6,07 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXAS убыточен (чистая прибыль -207,95 млн $), тогда как EW генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: EW генерирует 1,33 млрд $, EXAS — 356,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EW	EXAS
Выручка	6,07 млрд $	3,25 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	-207,95 млн $
EPS (TTM)	$1.84	$-1.10
Операц. Cash Flow	1,60 млрд $	491,44 млн $
Free Cash Flow	1,33 млрд $	356,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	EW	EXAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EW — апреле (+4.68%), для EXAS — июне (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для EW — октябрь (-4.50%), для EXAS — февраль (-5.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXAS: +35.08% против +17.64%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0.2

+2.0

+1.5

+4.7

+0.6

+2.8

+1.2

+1.6

-1.5

-4.5

+4.6

+4.4

EXAS

+6.9

-5.9

+0.6

+6.9

+4.9

+9.2

+5.3

-1.4

+1.9

+1.4

+5.9

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Edwards Lifesciences Corporation или Exact Sciences Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — EW или EXAS?

ROE EW — 10.55%, EXAS — -8.51%. EW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Edwards Lifesciences Corporation и Exact Sciences Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Edwards Lifesciences Corporation или Exact Sciences Corporation?

По объёму выручки: EW — 6,07 млрд $, EXAS — 3,25 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — EW или EXAS?

Технический скоринг: EW — 74/100, EXAS — 56/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EW или EXAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик EW выигрывает 24, EXAS — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией