Сравнение EVRG vs PPL

Тикер 1

Тикер 2

EVRG28

12PPL

Сравнение Evergy, Inc. (EVRG) и PPL Corporation (PPL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. Если ориентироваться на P/E, PPL выглядит привлекательнее: 21.86 против 21.75. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует PPL (8.32% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 14.71%, у PPL — 13.09%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3.28% годовых против 3.11% у PPL. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

PPL Corporation

PPLNYSE

36,17 $+0,73 $ (+2,06%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 27,21 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

5.5

Качество

4.7

Рост

8.2

Техника

4.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

EVRGPPL

Фундаментальный анализ

PPL торгуется с P/E 21.86, тогда как EVRG — с P/E 21.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. EV/EBITDA PPL — 12.12, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PPL — 8.32%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EVRG удерживает чистую маржу на уровне 14.71%, опережая PPL (13.09%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у PPL — 1.35. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGPPL

Показатель	EVRG	PPL
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	21.86
P/B	1.89	1.77
P/S	3.20	2.86
PEG	27.55	1.02
EV/EBITDA	12.76	12.12
Рентабельность
ROE	8.69%	8.32%
ROA	2.56%	2.63%
Валовая маржа	41.51%	35.20%
Операц. маржа	25.42%	23.53%
Чистая маржа	14.71%	13.09%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.35
Текущая ликв.	0.45	1.00
Быстрая ликв.	0.24	0.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.11%
Коэфф. выплат	69.96%	66.12%
EPS	$3.82	$1.62
Балансовая стоим.	$44.24	$19.98

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 21/100 у PPL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у PPL — 34.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PPL ниже этой средней (-6.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), PPL — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), PPL — 39.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PPL менее волатилен — бета 0.09 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGPPL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	PPL
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	34.33
Stochastic %K	95.58	20.11
CCI (20)	129.13	-84.37
MFI	58.82	25.59
Williams %R	-4.42	-79.89
MACD гистограмма	0.11	-0.18
Momentum (10)	0.92	-1.44
Тренд
ADX	9.31	39.92
Цена vs EMA 9	+1.18%	-0.79%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-3.02%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-6.19%
Цена vs SMA 200	+8.23%	-3.33%
Объём
CMF	0.10	-0.39
Volume Ratio	70.02	73.48
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.09
ATR %	1.71%	1.95%
Sharpe (1г)	1.26	0.07
RS Rating	67.00	42.00
52w от хая	-1.90	-11.63
BB ширина	4.16	14.52

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, PPL — 1,18 млрд $. PPL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, PPL — -1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	PPL
Выручка	5,92 млрд $	9,04 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	1,18 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$1.60
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	2,63 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-1,40 млрд $

Дивиденды

EVRG и PPL — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, PPL — 3.11%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, PPL — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, PPL — 66.12%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	PPL
Див. доходность	3.28%	3.11%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.57
Коэфф. выплат	69.96%	66.12%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-19.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а PPL — на январе (+2.48%). Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), PPL — февраль (-3.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +4.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

PPL

+2.5

-3.0

+1.5

+0.8

-2.6

+2.1

+0.4

-2.0

+2.2

+2.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или PPL Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 21.86 против 21.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или PPL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, PPL — 8.32%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и PPL Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, PPL — 3.11%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или PPL Corporation?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, PPL — 9,04 млрд $. PPL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или PPL?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, PPL — 13.09%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или PPL?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, PPL — 21/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или PPL?

Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией