Сравнение EVRG vs PNW

Тикер 1

Тикер 2

EVRG20

19PNW

Обе компании работают в индустрии «Коммунальные услуги»: Evergy, Inc. (EVRG) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации EVRG крупнее в 1.6× (19,28 млрд $ vs 12,34 млрд $). PNW торгуется с P/E 18.91, тогда как EVRG — с P/E 21.75. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала PNW составляет 9.34%, что превышает показатель EVRG (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EVRG впереди: 14.71% против 11.99% у PNW. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PNW впереди: 3.56% годовых против 3.28% у EVRG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

Pinnacle West Capital Corporation

PNWNYSE

101,84 $-0,09 $ (-0,09%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 12,34 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

5.6

Качество

4.0

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

EVRGPNW

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PNW — P/E 18.91 vs 21.75 у EVRG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу PNW: 2.26 vs 3.20 у EVRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PNW оценён ниже: 12.59 vs 12.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.34% против 8.69% у EVRG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EVRG — 14.71%, PNW — 11.99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: EVRG — 1.56, PNW — 2.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGPNW

Показатель	EVRG	PNW
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	18.91
P/B	1.89	1.75
P/S	3.20	2.26
PEG	27.55	3.25
EV/EBITDA	12.76	12.59
Рентабельность
ROE	8.69%	9.34%
ROA	2.56%	2.13%
Валовая маржа	41.51%	40.72%
Операц. маржа	25.42%	27.54%
Чистая маржа	14.71%	11.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	2.14
Текущая ликв.	0.45	0.60
Быстрая ликв.	0.24	0.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	3.56%
Коэфф. выплат	69.96%	65.18%
EPS	$3.82	$5.39
Балансовая стоим.	$44.24	$58.59

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 52/100 у PNW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у PNW — 53.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: EVRG на 2.1%, PNW на 0.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), PNW — 20.7 (слабый тренд). PNW менее волатилен — бета -0.04 против 0.10 у EVRG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGPNW

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	PNW
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	53.92
Stochastic %K	95.58	62.54
CCI (20)	129.13	32.82
MFI	58.82	30.39
Williams %R	-4.42	-37.46
MACD гистограмма	0.11	0.14
Momentum (10)	0.92	2.31
Тренд
ADX	9.31	20.72
Цена vs EMA 9	+1.18%	+1.06%
Цена vs EMA 20	+1.56%	+0.93%
Цена vs SMA 50	+2.10%	+0.51%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+8.68%
Объём
CMF	0.10	-0.14
Volume Ratio	70.02	70.03
Волатильность и статистика
Beta	0.10	-0.04
ATR %	1.71%	1.65%
Sharpe (1г)	1.26	0.64
RS Rating	67.00	53.00
52w от хая	-1.90	-2.94
BB ширина	4.16	6.10

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, PNW — 616,53 млн $. EVRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: EVRG генерирует -751,70 млн $, PNW — -819,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	EVRG	PNW
Выручка	5,92 млрд $	5,34 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	616,53 млн $
EPS (TTM)	$3.71	$5.15
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-819,52 млн $

Дивиденды

EVRG и PNW — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, PNW — 3.56%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. EVRG платит дивиденды 13 лет подряд, PNW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, PNW — 65.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	PNW
Див. доходность	3.28%	3.56%
Годовые дивиденды	$1.39	$1.82
Коэфф. выплат	69.96%	65.18%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-11.43%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а PNW — на марте (+3.75%). Слабые месяцы: для EVRG — сентябрь (-2.49%), для PNW — август (-2.42%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EVRG: +9.44% против +8.24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

PNW

+1.3

+0.9

+3.8

+0.4

+2.0

-0.2

+1.9

-2.4

-2.2

+0.6

+3.2

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

По P/E Pinnacle West Capital Corporation оценена ниже: 18.91 против 21.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или PNW?

ROE EVRG — 8.69%, PNW — 9.34%. PNW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, PNW — 3.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Pinnacle West Capital Corporation?

По объёму выручки: EVRG — 5,92 млрд $, PNW — 5,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — EVRG или PNW?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, PNW — 11.99%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или PNW?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, PNW — 52/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или PNW?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик EVRG выигрывает 20, PNW — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией