Сравнение EVRG vs PEG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PEG — P/E 17.21 vs 21.75 у EVRG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. EV/EBITDA PEG — 11.36, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PEG (13.32% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PEG — 17.69%, у EVRG — 14.71%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у PEG — 0.97. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | EVRG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.75 | 17.21 | |
| P/B | 1.89 | 2.25 | |
| P/S | 3.20 | 3.04 | |
| PEG | 27.55 | 0.72 | |
| EV/EBITDA | 12.76 | 11.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.69% | 13.32% | |
| ROA | 2.56% | 3.91% | |
| Валовая маржа | 41.51% | 79.65% | |
| Операц. маржа | 25.42% | 25.47% | |
| Чистая маржа | 14.71% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.56 | 0.97 | |
| Текущая ликв. | 0.45 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.24 | 0.92 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.28% | 3.28% | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 56.47% | |
| EPS | $3.82 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $44.24 | $34.68 | |
Технический анализ
EVRG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, PEG — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): EVRG — 56.5 (нейтральная зона), PEG — 47.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PEG ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. EVRG выше SMA 200 (+8.2%), PEG — ниже (-4.0%). Долгосрочный тренд в пользу EVRG. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), PEG — 16.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EVRG стабильнее (0.10 vs 0.26). Значение ниже 0.8 делает EVRG защитной акцией.
| Индикатор | EVRG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.50 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 95.58 | 45.77 | |
| CCI (20) | 129.13 | -24.18 | |
| MFI | 58.82 | 54.41 | |
| Williams %R | -4.42 | -54.23 | |
| MACD гистограмма | 0.11 | 0.05 | |
| Momentum (10) | 0.92 | 0.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9.31 | 16.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.18% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.56% | -0.15% | |
| Цена vs SMA 50 | +2.10% | -2.49% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.23% | -4.04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.10 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 70.02 | 41.90 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.10 | 0.26 | |
| ATR % | 1.71% | 1.93% | |
| Sharpe (1г) | 1.26 | -0.22 | |
| RS Rating | 67.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -1.90 | -14.00 | |
| BB ширина | 4.16 | 7.58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, PEG — 12,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, PEG — 2,11 млрд $. PEG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, PEG — 325 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | EVRG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,92 млрд $ | 12,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 855,60 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $3.71 | $4.23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,05 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -751,70 млн $ | 325 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность EVRG — 3.28%, PEG — 3.28%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, PEG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, PEG — 56.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | EVRG | PEG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.28% | 3.28% | |
| Годовые дивиденды | $1.39 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 69.96% | 56.47% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.58% | -8.06% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для EVRG — марте (+3.70%), для PEG — июле (+3.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), PEG — июнь (-1.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PEG: +12.20% против +9.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше рентабельность — EVRG или PEG?
Какие дивиденды у Evergy, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или Public Service Enterprise Group Incorporated?
У кого выше маржинальность — EVRG или PEG?
Какая акция лучше по технике — EVRG или PEG?
Что лучше купить — EVRG или PEG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией