Сравнение EVRG vs PCG

Тикер 1

Тикер 2

EVRG30

14PCG

Сравнение Evergy, Inc. (EVRG) и PG&E Corporation (PCG) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Коммунальные услуги». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PCG крупнее в 1.9× (36,20 млрд $ vs 19,28 млрд $). По мультипликатору P/E PCG оценён рынком дешевле: 12.14 против 21.75 у EVRG (разница составляет 44.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует PCG (9.16% vs 8.69%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EVRG — 14.71%, у PCG — 11.43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности EVRG впереди: 3.28% годовых против 0.92% у PCG. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу EVRG: скоринг 62/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте EVRG уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Evergy, Inc.

EVRGNASDAQ

83,65 $+0,49 $ (+0,59%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 19,28 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

4.8

Качество

4.1

Рост

4.7

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

8.0

PG&E Corporation

PCGNYSE

16,44 $+0,13 $ (+0,80%)

Коммунальные услуги · Коммунальные услуги

Капитализация: 36,20 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.5

Качество

4.5

Рост

5.3

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

EVRGPCG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCG с P/E 12.14 (у EVRG — 21.75). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PCG: 1.39 vs 3.20 у EVRG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PCG — 1.08, у EVRG — 1.89. EV/EBITDA PCG — 9.23, у EVRG — 12.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PCG — 9.16%, у EVRG — 8.69%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EVRG удерживает чистую маржу на уровне 14.71%, опережая PCG (11.43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у EVRG — 1.56, у PCG — 1.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности EVRG ниже 1 (0.45), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

EVRGPCG

Показатель	EVRG	PCG
Мультипликаторы оценки
P/E	21.75	12.14
P/B	1.89	1.08
P/S	3.20	1.39
PEG	27.55	0.66
EV/EBITDA	12.76	9.23
Рентабельность
ROE	8.69%	9.16%
ROA	2.56%	2.08%
Валовая маржа	41.51%	45.93%
Операц. маржа	25.42%	19.35%
Чистая маржа	14.71%	11.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.56	1.89
Текущая ликв.	0.45	1.20
Быстрая ликв.	0.24	1.20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3.28%	0.92%
Коэфф. выплат	69.96%	11.81%
EPS	$3.82	$1.34
Балансовая стоим.	$44.24	$15.24

Технический анализ

По техническому скорингу EVRG сильнее: 62/100 против 43/100 у PCG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у EVRG составляет 56.5 (нейтральная зона), у PCG — 45.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. EVRG торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как PCG ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: EVRG — 9.3 (нет тренда), PCG — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. EVRG менее волатилен — бета 0.10 против 0.42 у PCG. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

EVRGPCG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	EVRG	PCG
Осцилляторы
RSI (14)	56.50	44.95
Stochastic %K	95.58	63.11
CCI (20)	129.13	-21.94
MFI	58.82	45.80
Williams %R	-4.42	-36.89
MACD гистограмма	0.11	0.03
Momentum (10)	0.92	0.11
Тренд
ADX	9.31	25.66
Цена vs EMA 9	+1.18%	-0.15%
Цена vs EMA 20	+1.56%	-1.22%
Цена vs SMA 50	+2.10%	-5.08%
Цена vs SMA 200	+8.23%	+0.48%
Объём
CMF	0.10	-0.10
Volume Ratio	70.02	59.24
Волатильность и статистика
Beta	0.10	0.42
ATR %	1.71%	2.91%
Sharpe (1г)	1.26	-0.25
RS Rating	67.00	38.00
52w от хая	-1.90	-14.83
BB ширина	4.16	6.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): EVRG — 5,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: EVRG — 855,60 млн $, PCG — 2,70 млрд $. PCG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): EVRG — -751,70 млн $, PCG — -3,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	EVRG	PCG
Выручка	5,92 млрд $	24,93 млрд $
Чистая прибыль	855,60 млн $	2,70 млрд $
EPS (TTM)	$3.71	$1.18
Операц. Cash Flow	2,05 млрд $	8,72 млрд $
Free Cash Flow	-751,70 млн $	-3,07 млрд $

Дивиденды

EVRG и PCG — дивидендные акции. Доходность: EVRG — 3.28%, PCG — 0.92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: EVRG — 13 лет, PCG — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): EVRG — 69.96%, PCG — 11.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	EVRG	PCG
Див. доходность	3.28%	0.92%
Годовые дивиденды	$1.39	$0.05
Коэфф. выплат	69.96%	11.81%
Лет выплат	13.00%	15.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.58%	-51.82%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность EVRG приходится на марте (+3.70%), а PCG — на апреле (+5.06%). Наименее удачные месяцы: EVRG — сентябрь (-2.49%), PCG — январь (-3.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

EVRG

+1.1

-1.4

+3.7

+2.2

+2.1

-0.8

+2.2

-1.1

-2.5

+1.9

+0.1

PCG

-3.4

+4.0

-1.3

+5.1

-1.4

-2.9

-1.9

-0.8

-0.9

-0.5

+1.3

+2.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Evergy, Inc. или PG&E Corporation?

По P/E PG&E Corporation оценена ниже: 12.14 против 21.75. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — EVRG или PCG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): EVRG — 8.69%, PCG — 9.16%. Преимущество у PCG.

Какие дивиденды у Evergy, Inc. и PG&E Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность EVRG — 3.28%, PCG — 0.92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Evergy, Inc. или PG&E Corporation?

Выручка EVRG за TTM — 5,92 млрд $, PCG — 24,93 млрд $. PCG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — EVRG или PCG?

Чистая маржа EVRG — 14.71%, PCG — 11.43%. EVRG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — EVRG или PCG?

Технический скоринг: EVRG — 62/100, PCG — 43/100. EVRG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — EVRG или PCG?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:14 в пользу EVRG по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией